公告日期：2020-12-15

债券代码： 127062 债券简称： PR 博兴债
2014 年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
重要内容提示：
 债权登记日（ T-1）： 2020 年 12 月 21 日
 分期偿还本金日（ T）： 2020 年 12 月 22 日
 本次偿还比例： 20%。
根据《 2014 年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司公司债券募集说明
书》， 2014 年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司公司债券（ 以下简称“本期
债券”） 附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别
逐年偿还本期债券本金的 20%， 山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司（以下
简称“发行人”） 将于 2020 年 12 月 22 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为
保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 债券名称： 2014 年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司公司债券。
2. 债券简称： PR 博兴债。
3. 债券代码： 127062。
4. 发行人： 山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司。
5. 发行总额： 人民币 10 亿元。
6. 债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
本金提前偿还条款。
7. 票面利率： 8.00%。
8. 计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2014 年 12 月 22 日至 2021 年
12 月 21 日， 本期债券付息日为计息期限的每年 12 月 22 日（上述付息
日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1. 债权登记日
2020 年 12 月 21 日。截至该日收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2. 分期偿还方案
本期债券将于 2017 年至 2021 年的每年 12 月 22 日（遇法定节假日则顺
延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持
不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面
值为依据进行计算。
3. 债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100 元×（ 1-80%）
=20 元。
4. 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，
则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划
付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资金结算系统将债
券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
（一） 发行人：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司
地址：博兴县博城三路 185 号
联系人：何彬
联系电话： 13625432989
（二） 主承销商：中泰证券股份有限公司
地址： 山东省济南市经七路 86 号 2411 室
联系人： 赵九龙
联系电话： 0531-68889435
（三） 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人： 冯天骄
联系电话： 021-68606283
特此公告。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。