公告日期：2021-08-31

遵义经济技术开发区投资建设有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、本公司主要从事基础设施建设、保障房建设等业务，利润率较低。此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成本公司所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。
二、本公司土地资产账面价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷，土地价值大幅下降的情形，本公司将面临因计提跌价准备导致盈利水平大幅下降甚至亏损的风险。
三、公司承担建设的项目前期资金投入量较大，建设周期和资金回笼期限较长，随着大批项目进入建设期，公司将面临持续性融资需求，未来面临一定的筹资压力。如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。另外，公司资产总额中存货占比较高，公司资产流动性易受存货变现能力的影响。
四、公司的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着公司大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。目前，公司外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将对公司的持续融资能力产生不利影响。
五、公司其他应收款规模较大，主要为与遵义市汇川区财政局、遵义经济技术开发区财政金融处及区域内其他国有企业等形成往来款项，回收风险较小。但若当地财政状况出现剧烈恶化，可能导致上述应收款项的回收存在一定的不确定性，从而对公司的财务状况及正常运营产生不利影响。
六、本公司对外担保规模较大，对外担保余额占总资产比例较高，被担保债务部分出现展期，公司对外担保可能存在一定代偿风险。
七、公司利润主要来自政府补贴。公司作为遵义市经开区、汇川区主要的国有资产运营主体，获得当地政府持续的资产注入、股权划转以及政府补贴。但若未来当地财政状况出现剧烈恶化，或地方政府资信状况出现较大危机，则可能对公司盈利能力、资信能力产生显著的负面影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
二、 合并报表范围调整 ...... 19
三、 财务报告审计情况 ...... 19
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 19
五、 资产受限情况......19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 20
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 20
八、 负债情况...... 21
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 22
十一、 对外担保情况......22
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 2……
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