公告日期：2017-04-26

铜陵发展投资集团有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

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一、重要提示

本年度报告摘要来自本年度报告全文， 为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）

仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

15 铜发债 127093.SH 上海证券交易所

公司 “15 铜发债”为面向机构投资者公开发行的公司债券，本期债券还本

付息方式为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。“ 15 铜发债”设置了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发

行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末是否上调本期债券的票面利率，上调

幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%，上调后票面年利率

在债券存续期后 2 年固定不变。发行人做出关于是否上调本期债券票面利率及上

调幅度的公告后， 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的

本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。报告期内

均不存在相关条款的执行。

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度

末增减（ %）

总资产 745,593.03 622,883.07 19.70%

归属于母公司股东的

净资产 326,524.10 316,504.34 3.17%

资产负债率 48.30% 39.13% 23.43%

项目 本报告期 上年度同期 本报告期比上年度增

减（ %）

营业收入 19,573.11 21,100.24 -7.24%

归属于母公司股东的

净利润 10,857.70 7,416.12 46.41%

经营活动产生的现金

流量净额 1,058.95 32,840.36 -96.78%

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四、 重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司未发生重大诉讼、 仲裁或受到重大行政处罚事项

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董

事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务

活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（五）报告期内其他重大事项

《公司债券发行与交易管理办法》规定的重大事项发生情况如下：

序号 相关事项 是否发生前述事项

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件

等发生重大变化； 否

2 债券信用评级发生变化； 否

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 否

4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； 否

5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上

年末净资产的百分之二十；

发行人当年累计新增借款

超过上年末净资产的百分

之二十

6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百

分之十； 否

7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损

失； 否

8 发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产

的决定； 否

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9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行

政处罚； 否

10 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债

券上市条件； 否

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发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董

事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采

取强制措施；

否

12 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大

变化（如有）； 否

13 其他对债券持有人权益又重大影响的事项 否

14 公司董事会或有权机构判断为重大的事项 否

根据发行人本年度财务报表显示，发行人 2016 年借款余额为 273,483.66 万

元，发行人 2015 年借款余额为 171,408.64 万元， 2016 年累计新增借款为

102,075.02 万元，超过 2015 年末净资产的 20%。

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