公告日期：2016-04-29

铜陵发展投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

铜陵发展投资集团有限公司

公司债券 2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月

铜陵发展投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

发行人 债券名称 发行规模

发行

利率

期限 发行日 债券简称

铜陵发展

投资集团

有限公司

铜陵发展投资集团

有限公司非公开发

行 2015 年公司债

券

5 亿元 6.90% 5 年 2015-12-16 15 铜发 01

铜陵发展

投资集团

有限公司

2015 年铜陵发展投

资集团有限公司公

司债券

5 亿元 6.88% 7 年 2015-1-27 15 铜发债

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元

2015 年 2014 年 本年比上年增减

总资产 6,228,830,717.47 5,527,418,076.81 12.69%

归属于母公司股东的净资产 3,165,043,374.40 2,169,354,592.52 45.90%

营业收入 211,002,398.66 281,529,998.04 -25.05%

归属于母公司股东的净利润 83,537,579.77 113,939,936.62 -26.68%

EBITDA

1

256,187,990.48 260,277,815.83 1.57%

经营活动产生的现金流量净额 328,403,622.61 97,092,952.53 238.24%

投资活动产生的现金流量净额 -620,467,004.59 -15,231,666.50 3973.53%

铜陵发展投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

筹资活动产生的现金流量净额 739,673,085.95 96,858,937.65 663.66%

期末现金及现金等价物余额 895,525,289.82 447,915,585.85 99.93%

流动比率

2

5.35 2.00 167.50%

速动比率

3

4.24 1.50 182.67%

资产负债率

4

39.13% 49.15% -20.39%

EBITDA 全部债务比

5

10.51% 9.58% 9.71%

利息保障倍数

6

1.77 2.25 -21.33%

现金利息保障倍数

7

3.47 1.89 83.60%

EBITDA 利息保障倍数

8

1.81 2.26 -19.91%

贷款偿还率

9

100.00% 100.00% -利息偿付率

10

100.00% 100.00% -注：1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

2、流动比率=流动资产/流动负债；

3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

4、资产负债率=负债总额/资产总额；

5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

6、利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出） / （计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；

7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

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报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况

产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在向法院申请破产重整事项、和解或破产清算，法院

受理重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大

事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司……
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