公告日期：2018-06-28

2015年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券

2018年分期偿还本金的提示性公告

由苏州市吴江城市投资发展有限公司（以下简称“发行人”）于2015年7月8日发行的2015年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年7月9日开始兑付本期债券发行总量的20%。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：2015年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券。

2、证券简称及代码：简称“15吴江债”，代码127236。

3、发行人：苏州市吴江城市投资发展有限公司。

4、发行总额：人民币12元。

5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改财金【2015】987号）文件批准公开发行。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为5.25%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、付息日：2016年至2022年每年的7月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主

体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

11、上市时间和地点：本期债券于2015年9月1日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、债权登记日：

2018年7月6日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案：

本期债券将于2018年7月8日、2019年7月8日、2020年7月8日、2021年7月8日、2022年7月8日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）分别偿还本金2.4亿元，到期利息随本金一并支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式：

本次分期偿还2.4亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元*（1-累计偿还比例）

=100元*（1-20%）

=80元。

4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更：

分期偿还后，本期债券简称变更为：“PR吴江债”。

特此公告。

本页无正文，为《2015年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券2018年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页苏州市吴江城市投资发展有限公司

2018年6月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。