公告日期：2019-06-26

2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告
根据《 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券募集说明书》，
2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 期
限为 7 年期，附设提前还本条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券
发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。 东营市城市资产经营有限公司（以下简
称“发行人”）将于 2019 年 7 月 8 日兑付本期债券发行总量的 20%。为保证分期
偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券概览
1、 债券名称： 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券。
2、 证券简称及代码： 简称“ 15 吴江债/PR 吴江投”，代码 127236。
3、 发行人： 苏州市吴江城市投资发展有限公司。
4、 发行总额： 人民币 12 亿元。
5、 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会发改财金〔 2015〕 987 号
文批准公开发行。
6、 债券形式：实名制记账式。
7、 债券期限和利率： 本期债券期限为 7 年期，附设提前还本条款，即自债券发
行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
本期债券票面年利率为 5.25%。
8、 付息日： 2016 年至 2022 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。
9、 兑付日： 2018 年至 2022 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信
用级别为 AA+，本期债券的信用级别为 AA+。
11、上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市交易。
二、 本期债券本年度分期偿还本金情况
1、 本次兑付日：
本次分期偿还本金兑付日为 2019 年 7 月 8 日。
2、 债权登记日：
2019 年 7 月 5 日。 截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑付。
3、 分期偿还方案：
本期债券在发行完毕后第 3 年即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债
券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金 2.4 亿元，到
期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持
不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为
依据进行计算。
4、 债券面值计算方式：
本次分期偿还 2.4 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元*（ 1-累计偿还比例）
=100 元*（ 1-40%）
=60 元。
5、 开盘参考价调整方式：
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100*20%
=分期偿还日前收盘价-20
特此公告。
本页无正文，为《 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告》之盖章页。
苏州市吴江城市投资发展有限公司
2019 年 6 月 24 日

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