公告日期：2021-06-30

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

2015 年公司债券

2020 年年度受托管理事务报告

债权代理人

中国银行股份有限公司吴江分行

二〇二一年六月

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2015 年公司债券 2020 年年度受托管理人事务报告

声 明

中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 （原吴江分

行，以下简称“吴江中行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行

人所提供的 2020 年度审计报告、苏州市吴江城市投资发展集团有限

公司（以下简称“吴江城投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文

件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为吴江中行所作的承诺或声明。

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目 录

声 明 .................................................. II

第一章 本期债券概况 ...................................... 1

第二章 发行人的经营与财务状况 ............................ 2

第三章 发行人募集资金使用情况 ............................ 4

第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...................... 5

第五章 债券持有人会议召开的情况 .......................... 6

第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 7

第七章 本期债券跟踪评级情况 .............................. 8

第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ...................... 9

第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情

况 ...................................................... 10

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............. 11

第十一章 募集说明书约定的其他事项 ....................... 12

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第一章 本期债券概况

一、发行人名称

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

二、备案文件和备案规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕987 号文

件批准公开发行。发行规模为人民币 12 亿元。

三、本期债券的主要条款

公司债券

名称

简称 代码 发行日 到期日

债

券

余

额

利率 还本付息方式

交易

场所

2015 年苏

州市吴江

城市投资

发展集团

有限公司

公司债券

15

吴江

债

127236

2015 年

7 月 8

日

2022 年 7

月 8 日

4.8

亿

元

5.25%

每年付息一次,每

年付息时按债权登

记日日终在托管机

构托管名册上登记

的各债券持有人所

持债券面值所应获

利息进行支付；分

次还本，从第 3 个

计息年度开始，逐

年分别按照发行总

额 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿

还债券本金，本期

债券存续期后五年

的当期利息随本金

一起支付。

上海

证券

交易

所、

银行

间债

券市

场

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2

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

公司是隶属于苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室

的国有独资公司，受吴江区国资办委托，负责管理和经营授权范围内

的国有资产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理，是苏州

市吴江区重要的城市基础设施建设主体，在基础设施建设、保障房建

设等方面发挥重大作用。土地整理、代建工程及安置房销售是公司主

要收入来源，同时还涉及污水处理、物业管理等领域。截至 2020 年

12 月 31 日，公司资产总额 5,281,451.85 万元，负债总额 3,385,233.53

万元，所有者权益 1,896,218.32 万元，资产负债率 64.10%。2019 年

实现营业收入 134,860.55 万元，净利润 25,5……
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