公告日期：2021-08-31

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、跟踪评级情况
中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司续存期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司 AA+的主体信用等级，评级展望为稳定；维持“
15 吴江债”、 “19 吴江 01”和“19 吴江 02”AA+的债项信用等级。

二、公司盈利水平、现金流变化情况
公司盈利水平、现金流变化未发生重大变化，详见本报告“第四节 财务情况”。
三、公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至 2021 年 6 月末，公司有息负债余额为 354.75 亿元，资产负债率为 63.15%，详见本报
告“第四节 财务情况”。
四、其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等）

截至 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 96.88 亿元，占净资产的比例为 31.57%，占比
较高，详见本报告“第四节 财务情况”。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 24
二、 合并报表范围调整 ...... 27
三、 财务报告审计情况 ...... 27
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 27
五、 资产受限情况......27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 28
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 28
八、 负债情况...... 28
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 29
十一、 对外担保情况......29
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 30
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 30
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 30
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 30
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 30
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 30
五、其他特定品种债券事项 ...... 31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 31
第六节 备查文件目录 ...... 32
财务报表......34
附件一： 发行人财务报表 ...... 34

释义

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 指 2021 年 1-6 月

公司、本公司、发行人 指 苏州市吴江城市投资发展有限公司

东太湖综合开发公司 指 苏州市……
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