公告日期：2015-08-31

苏州市吴江城市投资发展有限公司

2015年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司2015年半年度财务报表未经审计。

一、发行人简况

公司名称：苏州市吴江城市投资发展有限公司

住址：苏州市松陵镇江陵南路81号

公司法定代表人：金伟华

联系人：陈光

电话：0512-63988030

传真：0512-63988083

二、本公司未经审计的半年度财务报告

本公司未经审计的2015年半年度财务报表，请见附件。

三、已发行债券基本情况

1、债券名称：2015年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券

2、债券简称：15吴江债（银行间市场）；15吴江债（上海证券交易

所）。

3、债券代码：1580181（银行间市场）；127236（上海证券交易所）。

4、债券发行总额：12亿元人民币。

5、债券存续期间：2015年7月8日—2022年7月8日。

6、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用提前偿

还本金方式，自债券发行后第三年起，分别按照债券发行总额20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面

利率为5.25%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计

息，不计复利，逾期不另计利息。

7、付息首日：2016年至2022年每年的7月8日为上一个计息年度

的付息首日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作

日）。

8、兑付首日：2018年、2019年、2020年、2021、2022年每年的7

月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

9、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7

年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还

债券本金，即在2018、2019、2020、2021、2022年的兑付首日分别偿

付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%，最后5年每年的应付利

息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债权登记日日终在

债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持面值占当年

债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计

算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权

登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所

持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计

利息，本期债券的本金自其兑付首日起不另计利息。

10、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期

债券信用级别为AA+级，发行人的主体信用级别为AA+级。

11、上市时间和地点：本期债券于2015年7月13日在银行间市场上

市交易。

12、债券担保情况：本期债券由苏州市吴江东方国有资本投资经营有

限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、债券主承销商：东方花旗证券有限公司。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风

险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦

没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、公司涉及重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况和运营业

绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所

知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政

程序。

六、已发行债券变动情况

本公司已发行的债券本期无变动。

七、其他事项

无。

附件：苏州市吴江城市投资发展有限公司2015年未经审计的半

年度财务报表
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