公告日期：2022-06-30

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
2015 年公司债券

2021 年年度债权代理事务报告

债权代理人

中国银行股份有限公司苏州

长三角一体化示范区分行

二0二二年六月

声明

中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2021 年度审计报告、苏州市吴江城市投资发展集团有限公司（以下简称“吴江城投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行所作的承诺或声明。

目 录

声 明......II
第一章 本期债券概况 ......1
第二章 公司债券债权代理人履职情况 ......2
第三章 发行人的经营与财务状况 ......3第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ....5第五章 发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本年度的本息偿
付情况......6
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......7
第七章 债券持有人会议召开的情况 ......8
第八章 偿债能力和意愿分析 ......9第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人
采取的应对措施......10
第十章 发行人报告期内发生的重大事项 ......11

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

二、备案文件和备案规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕987 号文件批准公开发行。发行规模为人民币 12 亿元。

三、本期债券的主要条款

债

公司债券 简称 代码 发行日 到期日 券 利率 还本付息方式 交易
名称 余 场所
额

每年付息一次,每

年付息时按债权登

记日日终在托管机

构托管名册上登记

的各债券持有人所 上海
2015 年苏 持债券面值所应获 证券
州市吴江 15 2015 年 2.4 利息进行支付；分 交易
城市投资 吴江 127236 7 月 8 2022 年 7 亿 5.25% 次还本，从第 3 个 所、
发展有限 债 日 月 8 日 元 计息年度开始，逐 银行
公司公司 年分别按照发行总 间债
债券 额 20%、20%、20%、 券市
20%和 20%的比例偿 场
还债券本金，本期

债券存续……
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