公告日期：2022-06-30

2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司

公司债券 2021 年发行人履约情况

及偿债能力分析报告

主承销商

二〇二二年六月

一、 本期债券概况

（一）债券名称：2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券。

（二）证券简称及代码：银行间简称“15 吴江债”代码：1580181；上交所简称“15 吴江债”，代码 127236。

（三）发行人：苏州市吴江城市投资发展有限公司。

（四）发行总额：人民币 12 亿元。

（五）债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改财金〔2015〕987 号）文件批准公开发行。

（六）债券形式：实名制记账式。

（七）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 5.25%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（八）付息日：2016 年至 2022 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 8 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

（十一）上市时间和地点：本期债券于 2015 年 7 月 13 日在银行

间市场上市；2015 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市交易。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债

券（以下简称“15 吴江债”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为 15 吴江债，代码为 1580181；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为 15 吴江债，代码为 127236。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后

第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为

2016 年至 2022 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后第一个工作日）。本期债券已于 2021 年 7 月 8 日按期足额支

付当期本金及利息，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

发行人偿债专户于 2015 年 7 月 10 日收到 15 吴江债扣除承销费

后的募集资金，本期债券按募集说明书约定，募集资金 120,000 万元，其中 35,000 万元用于吴江滨湖新城南部道路工程，50,000 万元用于云黎桥周边地区基础设施及环境综合整治工程，35,000 万元用于苏州市吴江松陵城区主干道改造工程。募集资金使用经过用款申请审批，凭证票据齐全，履行程序合法合规。

（四）信息披露情况

截至 2021 年末，15 吴江债发行人均按要求完成了年度报告、半

年度报告、跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2021 年末合

并公司资产负债表、2021 年度合并利润表、2021 年度合并现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字〔2022〕第 021164号）。（以下所引用的财务数据均引自上述审计报告）

发行人最近两年主要财务数据

单位：亿元

项目 2021 年末 2020 年末 变动比例（%）

总资产 897.44 794.21 13.00

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