公告日期：2019-12-12

2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券
2019 年分期偿还本金的公告
根据《 2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券募
集说明书》，2015年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券 （以
下简称“本期债券”）为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还
条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年年末分别按照债券发行
总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金。内江建工
集团有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 12 月 25 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）兑付本
期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项
债券。
2、债券简称及代码：银行间市场简称“ 15 内双创债”，代码：
1580315.IB；交易所简称“ PR 内双创”，代码： 127342.SH。
3、发行人：内江建工集团有限责任公司。
4、发行总额： 6 亿元人民币。
5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2015]2721 号文件批准公开发行。
6、债券期限： 7 年期。本期债券设计提前偿还条款，即自债券发
行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%
和 20%的比例偿还债券本金。
7、债券形式：实名制记账式企业债券。
8、债券利率： 本期债券采用固定利率方式， 票面年利率为 5.03%。
9、付息日： 2016 年至 2022 年每年 12 月 25 日付息，如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。
10、债券担保：本期债券无担保。
11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本
期债券的信用级别为 AA 级，发行人长期主体信用级别为 AA 级。
12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
13、上市时间及地点：本期债券分别于 2015 年 12 月 31 日和 2016
年 4 月 1 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2019 年 12 月 24 日。截至该日下午收市
后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的
本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券设置本金提前偿还条款，即于 2018 年的 12 月 25 日、
2019 年的 12 月 25 日、 2020 年的 12 月 25 日、 2021 年的 12 月 25 日
和 2022 年的 12 月 25 日分别偿付本金的 20%、 20%、 20%、 20%和
20%（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（ 1-累计偿还比例）
=100 元×（ 1-40%）
=60 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、有关当事人
1、发行人：内江建工集团有限责任公司
联系地址：四川省内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层
联系人：胡国庆
联系电话： 0832-2951291
邮政编码： 641000
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人：魏炜、胡勇锋
联系电话： 021-38565523
邮政编码： 200135
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
联系人：王钰清
联系电话： 021-38874800-8149
邮政编码： 200120
投资者还可以到下列互联网网址查询本公告。
http://www.sse.com.cn
特此公告。
（以下无正文）

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