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公告日期：2022-04-29
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内江建工集团有限责任公司
公司债券年度报告
（ 2021 年）
二〇二二年四月
内江建工集团有限责任公司公司债券年度报告（ 2021 年）
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重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已
对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
内江建工集团有限责任公司公司债券年度报告（ 2021 年）
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重大风险提示
一、 2020 年度及 2021 年度，公司实现利润总额分别为 1.28 亿元和 1.11 亿元。公司利
润构成中，来自政府的补贴收入较高，公司获得的政府补助分别为 1.07 亿元和 0.99 亿元。
该补贴主要系公司承担内江市基础设施建设而相应获得。虽然公司在报告期内获得政府补
助具有稳定性，但在债券存续期内若国家宏观经济政策、产业发展政策及地方扶持优惠政
策等发生调整，将可能影响公司获得的政府补助情况，并可能对公司的经营业绩产生不利
影响。
二、 2020 年及 2021 年末，公司资产负债率分别为 55.15%和 57.12%，资产负债率总体
处于较为合理的水平。 2020 年末和 2021 年末，公司有息债务规模分别为 46.52亿元和 52.98
亿元。 截至 2021 年末，公司一年内到期的有息负债约 31.52 亿元，面临一定集中兑付风险
。 随着业务开展和经营需要，未来公司有息负债可能继续增长，资产负债率进一步上升，
从而可能对公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。此外，随着未来市场利率的波动
，公司融资成本也将存在波动的风险。
三、截至 2021 年末，公司对外担保余额为 28.24 亿元，占同期净资产的比例为 55.76%
，占比较高。虽然公司的对外担保对象多为国企，抵御风险的能力较强，但若出现担保对
象资信发生恶化并违约的情况时，将由公司代偿，从而影响公司的偿债能力。
四、 截至 2021 年末，公司应收账款科目余额 8.70 亿元、其他应收款科目余额 14.22 亿
元、存货中工程代建开发成本余额 5.53 亿元、其他非流动资产中的项目投资款项余额 7.34
亿元；上述项目合计余额 35.79 亿元，占同期期末资产总计的比例为 30.30%，对公司资金
形成一定占用。另外，截至 2021 年末，公司处于受限状态的资产账面价值合计 26.56 亿元
，占同期期末资产总计的比例为 22.49%。公司资产流动性总体较弱。
五、 公司处于抵押、质押等状态的受限资产主要包括货币资金、应收账款、投资性房
地产、固定资产和无形资产。截至 2021 年末，公司受限资产余额 26.56 亿元，占公司最近
一年末资产总额的比例为 22.49%。公司部分资产受限，可能会影响公司未来债务融资提供
担保措施的能力。在公司出现流动性障碍时，可能导致公司资产无法及时变现，降低公司
的偿债能力。
六、 2020 年度及 2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5.14 亿元及-
5.59 亿元。近两年公司经营性净现金流持续为负，对债务和利息的保障能力较低。如果公
司的项目回款力度不能加大，现金流入将持续为负，这不仅影响公司长期稳健运营，也将
对公司有息债务的还本付息产生不利影响。
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目录
重要提示...........................................................................................................................................2
重大风险提示...................................................................................................................................3
释义...............................................................................................................................................……
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