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公告日期：2019-06-25
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2016 年第一期和第二期无锡市太湖新城发展集团有限公司
公司债券 2018 年度履约情况及偿债分析报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2016年
第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券（以下简称“PR太
新01”） 及2016年第二期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
（以下简称“16太新02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办
财金[2011]1765号）的规定，对无锡市太湖新城发展集团有限公司（以
下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，
出具本报告。
一、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照2016年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司
公司债券募集说明书及2016年第二期无锡市太湖新城发展集团有限
公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券
交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体上市流通信息如
下：
表1： “ PR太新01” 上市流通信息
债券名称 2016 年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
简称 PR 太新 01
代码 127432.SH(上海)， 1680231.IB(银行间债券)
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发行首日 2016 年 05 月 03 日
债券余额 8 亿元
利率 4.49%
信用等级 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，企业主体长期信
用等级为 AA+
还 本 付 息
方式
本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本
金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所
持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金
金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后 5 年利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息
交易场所 全国银行间债券市场， 上海证券交易所
报 告 期 内
付 息 兑 付
情况
本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日,
则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息）。本期债券已于 2017 年 5 月 3 日完成
第一次债券付息工作，于 2018 年 5 月 3 日完成了第二次债券付息工作，于 2019
年 5 月 3 日完成了第三次债券付息工作
特 殊 条 款
的 实 施 和
执行情况
本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债
券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 2019 年 5 月 3
日，完成了债券发行总额 20%本金的偿还
表2：“ 16太新02”上市流通信息
债券名称 2016 年第二期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
简称 16 太新 02
代码 127449.SH (上海)， 1680332.IB (银行间债券)
发行日 2016 年 08 月 29 日
债券余额 10 亿元
利率 3.47%
信用等级 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，企业主体长期信
用等级为 AA+
还 本 付 息
方式
本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本
金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所
持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金
金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后 5 年利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息
交易场所 全国银行间债券市场， 上海证券交易所
报 告 期 内
付 息 兑 付
情况
本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息
日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息），本期债券已于 2017 年 8 月 29 日
完成了第一次债券付息工作，于 2018 年 8 月 29 日完成了第二次债券付息工作
特 殊 条 款 本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债
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的 实……
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