公告日期:2020-04-21
2016 年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
2020 年度分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书》, 2016 年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司
公司债券( 以下简称“本期债券”) 附设本金提前偿还条款, 在债券存续期第 3 年
至第 7 年,分别按照本期债券发行总额的 20%平均偿还债券本金。无锡市太湖新
城发展集团有限公司( 以下简称“发行人”) 将于 2020 年 5 月 6 日兑付本期债券
发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告
如下:
一、本期债券基本情况
1.债券名称: 2016 年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券。
2.债券简称: PR 太新 01。
3.债券代码: 127432。
4.发行人: 无锡市太湖新城发展集团有限公司。
5.发行规模: 人民币 10 亿元。
6.债券期限及还本付息方式: 本期债券为 7 年期固定利率债券,每年付息一
次,在债券存续期第 3 年至第 7 年,分别按照本期债券发行总额的 20%平均
偿还债券本金。
7.票面利率: 本期债券票面年利率为 4.49%。
8.计息期限: 本期债券计息期限自 2016 年 5 月 3 日至 2023 年 5 月 2 日止。
9.付息日: 本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 5 月 3 日(如遇法定
节假日,则顺延至下一个工作日)。
10.兑付日: 2019 年至 2023 年每年的 5 月 3 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1.债权登记日
2020 年 4 月 30 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中, 20%比例的本金将被兑付。
2.分期偿还方案
本期债券将于 2019 年 5 月 3 日、 2020 年 5 月 3 日、 2021 年 5 月 3 日、 2022
年 5 月 3 日、 2023 年 5 月 3 日分别按照债券发行总额的 20%平均偿还债券本金
(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日),到期利息随本金一起支
付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3.债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元×( 1-累计偿还比例)
= 100 元×( 1- 40%)
= 60 元。
4.开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
(本页无正文, 为《2016年第 一期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
2020年度分期偿还本金的提示性公告》盖章页)
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