公告日期：2023-06-14

江苏高淳经济开发区开发集团有限公司企业债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2016 年第一期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券（以下简称“16宁高发债01”）、2016 年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券（以下简称“16宁高发债 02”）、2017 年第一期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券（以下简称“17 宁高发债 01”）、2017 年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券（以下简称“17 宁高发债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于江苏高淳经济开发区开发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2016 年第一期江苏高淳经济开发区开发总公司企业
债券

债券简称 银行间债券市场：16 宁高发债 01

上海证券交易所：PR 宁高 01

发行人名称 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

7 年期。本期债券采用提前还款方式，即在债券发行
债券期限 完毕后第 3，4，5，6，7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还
债券本金。

发行规模 4.00 亿元

债券存量 0.80 亿元

担保情况 由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件
不可撤销连带责任保证担保。

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2016 年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业
债券

债券简称 银行间债券市场：16 宁高发债 02

上海证券交易所：PR 宁高 02

发行人名称 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

7 年期。本期债券采用提前还款方式，即在债券发行
债券期限 完毕后第 3，4，5，6，7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还
债券本金。

发行规模 4.00 亿元

债券存量 0.80 亿元

担保情况 由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件

不可撤销连带责任保证担保。

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2017 年第一期江苏高淳经济开发区开发总公司企业
债券

债券简称 银行间债券市场：17 宁高发债 01

上海证券交易所：PR 宁开 01

发行人名称 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

7 年期。本期债券采用提前还款方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。