公告日期：2023-06-30

债券代码：127700.SH/1780336.IB 债券简称：PR 普定 01/17 普定债 01
债券代码：127761.SH/1880028.IB 债券简称：PR 普定 02/18 普定债 01
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

城市停车场建设专项债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析
报告

发行人

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

（注册地址：贵州省安顺市普定县委大院内县委招待所二楼）

债券主承销商

中山证券有限责任公司

（注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、22 层）

2023 年 6 月

声 明

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《2017 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2018 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关规定、公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告根据中山证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告，中山证券未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。

一、本期债券基本情况

（一）2017 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建 设专项债券

1、债券名称：2017 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市
停车场建设专项债券

2、债券简称：PR 普定 01，17 普定债 01

3、债券代码：127700.SH、1780336.IB

4、发行日：2017 年 11 月 13 日

5、到期日：2024 年 11 月 13 日

6、债券总额：人民币 10.00 亿元

7、报告期末债券余额：人民币 4.00 亿元

8、利率：7.79%

9、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 11 月 13 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 13 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、还本付息方式及支付金额：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款， 在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

12、上市或转让的交易场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场

13、债券担保：本债券由安顺市国有资产管理有限公司提供全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保，普定县普信城市建设投资有限责任公司以其合法拥有的 15 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

14、信用等级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 29 日出具
《2017 年、2018 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建 设专项债券 2022 年跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA-级，评级展望稳定， 同时维持债券的信用等级为 AA+级。

15、PR 普定 01（127700.SH），17 普定债 01（1780336.IB）未设置含权条款。

（二）2018 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建
设专项债券

1、债券名称：20……
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