查看PDF原文
公告日期：2019-03-05
2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城
市停车场建设专项债券2019年付息公告
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司（以下简称“发行人”）于
2018 年 3 月 13 日发行的 2018 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有
限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）将于 2019
年 3 月 13 日开始支付自 2018 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 12 日期间的
利息。 为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称： 2018 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责
任公司城市停车场建设专项债券
（二）债券简称及代码：银行间简称：“18 普定债 01”，代码：18800
28。上海证券交易所简称：“18 普定 01”，代码：127761。
（三）发行人：普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司。
（四）发行总额：人民币 4 亿元。
（五）债券期限和利率：本期债券为七年期固定利率债券，附本金提
前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照
发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债
券票面利率为 8.00%。
（六）债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改企业债
券[2017]171 号文件。
（七）债券形式：实名制记账式。
（八）计息期限：自 2018 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。
（九）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，
在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债
券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息。
（十）付息日： 本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 3 月 1
3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（十一）兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 3
月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（十二）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的
信用等级为 AA+级，发行人主体信用等级为 AA-级。
（十三）上市时间和地点： 本期债券于 2018 年 3 月 23 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
（一）本年度计息期限： 2018 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 12 日，逾
期部分不另计息。
（二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 8.00%。
（三）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 3 月 12
日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债
券余额享有本年度利息。
（四）付息日：2019 年 3 月 13 日。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国
债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日
如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径
变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限
责任公司。 因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算
有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责
任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资
者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入
该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利
息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原
认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要
求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份
证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业
执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加
盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
