公告日期：2022-08-30

桐城市建设投资发展有限责任公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险。市场利率受国际国内经济运行状况、经济周期和国家宏观经济政策等因素的影响，存在一定的波动性。本期债券采用固定利率形式，且期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。
二、兑付风险。发行人主要业务范围属于城市基础设施建设，其建设周期和回收期都比较长，业务经营可能受到市场、政策等不可控因素的影响，出现经营状况下滑或资金周转困难，可能会影响本期债券的按期偿付。
三、信用评级变化的风险。在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。
四、市场风险。我国城市建设市场开放领域不断扩大，开放程度不断加深，城市建设的市场化进程也进一步推进，如果其他同行业公司进入本区域城市基础设施建设，现有格局可能也随之被打破，使得发行人现有的行业垄断地位受到一定影响。
五、经营风险。发行人作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险。

六、应收账款及其他应收款回收风险。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人应收账款账面价值
157,147.41 万元，其他应收款账面价值 122,016.13 万元。未来发行人如果不能收回或及时收回应收账款和其他应收账款，将可能占用公司流动资金，从而增加公司的流动性风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况 ...... 9
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 负债情况...... 18
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
九、 对外担保情况...... 22
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 23
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 23
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 23
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 23
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 23
五、其他特定品种债券事项 ...... 2……
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