公告日期：2023-06-20

2018 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建设专项债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2018 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“18 桐建投专项债 01”、“PR 桐建 02”或“本期债券”）的主承销商，按照国家发改委有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向国元证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。

一、发行人基本情况

公司名称：桐城市建设投资发展有限责任公司

成立日期：2003 年 05 月 19 日

企业类型：其他有限责任公司

住所：安徽省桐城市文昌街道文二路

经营范围：从事市政公共基础工程建设投资、管理经营城市公益事业资产；林业资产管理、经营，资产收储；棚户区改造。

二、本期债券基本要素

1、债券名称：2018 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司
城市停车场建设专项债券（以下简称“18 桐建投专项债 01”、“PR桐建 02”）。

2、发行总额：人民币 8 亿元。

3、债券期限及利率：本期债券票面利率 7.50%，为 7 年期固定
利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

4、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 7 月 23 日至 2025
年 7 月 23 日止。

5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、担保方式：重庆进出口融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、信用级别：经中证鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用级别为 AA+。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

桐城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）已按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

2018 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建
设专项债券于 2018 年 7 月 23 日在银行间市场上市流通，简称“18
桐建投专项债 01”，证券代码为 1880140.IB；于 2018 年 8 月 13 日
在上交所上市流通，简称“18 桐建 01”，证券代码为 127832.SH。
（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金总额为 8 亿元，其中，5.33 亿元用于桐城市
城市停车场建设项目的建设，2.67 亿元用于补充营运资金。截至目前，本期债券募集资金已使用完毕，用于补充营运资金和项目建设，符合约定用途。发行人严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行严格的使用。

（三）付息兑付情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，计息期限为自 2018 年 7 月 23
日至 2025 年 7 月 22 日止，付息日为 2019 年至 2025 年每年的 7 月
23 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。报告期内，发行人已按期足额完成付息。

（四）发行人信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所披露，已披露的相关文件及时间如下：

1、中国债券信息网

（1）发行人于 2022 年 4 月 29 日在中国债券信息网披露《桐城
市建设投资发展有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》

（2）发行人于 2022 年 4 月 29 日在中国债券信息网披露《桐城
市建设投资发展有限责任公司关于董事、监事发生变动的公告》
（3）发行人于 2022 年 4 月 29 日在中国债券信息网披露《桐城
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