公告日期：2023-06-29

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
于 2018 年 9 月 27 日发行了 2018 年第一期赣州市南康区城市建设发展集团有限
公司双创孵化专项债券（以下简称“PR 南康 01/18 南康债 01”）、于 2018 年 10
月29日发行了2018年第二期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化
专项债券（以下简称“PR 南康 02/18 南康债 02”）、于 2019 年 1 月 23 日发行了
2019 年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券（以下简称
“PR 南康 03/19 南康债”）。现将债券发行人 2022 年履约情况及年度偿债能力分
析公告如下。
一、债券基本情况

（一）18 南康债 01

1、债券名称：2018 年第一期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创
孵化专项债券

2、债券简称：PR 南康 01（上交所）、18 南康债 01（银行间）

3、债券代码：127865.SH/1880197.IB

4、发行主体：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

5、发行总额：发行总规模为 3 亿元，当前余额 1.8 亿元

6、债券期限：为 7 年期固定利率债券

7、票面利率：8.00%

8、计息期限：2018 年 9 月 27 日至 2025 年 9 月 27 日

9、付息日：付息日为 2019 年至 2025 年每年的 9 月 27 日，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个交易日。

10、还本付息方式：本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第
3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末按照债券发行规模的 20%、20%、20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，分期还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、债券担保：本期债券无担保

12、债券评级：主体评级 AA；债项评级 AA

13、上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

14、债权代理人：江西银行股份有限公司赣州分行

（二）18 南康债 02

1、债券名称：2018 年第二期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创
孵化专项债券

2、债券简称：PR 南康 02（上交所）、18 南康债 02（银行间）

3、债券代码：127880.SH/1880219.IB

4、发行主体：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

5、发行总额：发行总规模为 2.3 亿元，当前余额 1.38 亿元

6、债券期限：为 7 年期固定利率债券

7、票面利率：8.00%

8、计息期限：2018 年 10 月 29 日至 2025 年 10 月 29 日

9、付息日：付息日为 2019 年至 2025 年每年的 10 月 29 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后第一个交易日。

10、还本付息方式：本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第
3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末按照债券发行规模的 20%、20%、20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，分期还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、债券担保：本期债券无担保

12、债券评级：主体评级 AA；债项评级 AA

13、上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

14、债权代理人：江西银行股份有限公司赣州分行

（三）19 南康债

1、债券名称：2019 年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专
项债券

2、债券简称：PR 南康 03（上交所）、19 南康债（银行间）

3、债券代码：152086.SH/1980027.IB

4、发行主体：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

5、发行总额：发行总规模为 2.4 亿元，当前余额 1.44 亿元

6、债券期限：为 7 年期固定利率债券

7、票面利率：8.00%

8、计息期限：2019 年 1 月 23 日至 2026 年 1 月 23 日

9、付息日：付……
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