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公告日期：2019-06-27
债券代码： 127899.SH、 1880228.IB 债券简称： 18漳城投、 18 18漳州城投债
2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券
2018年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人： 福建漳州城投集团有限公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2019 年 6 月
一、 发行人基本情况
公司的中文名称 福建漳州城投集团有限公司
公司的中文简称 漳州城投
公司的法定代表人 赖绍雄
注册地址 福建省漳州市 龙文区江滨路碧湖展示馆第三层
注册地址的邮政编码 363000
办公地址 福建省漳州市 龙文区江滨路碧湖展示馆第三层
办公地址的邮政编码 363000
公司国际互联网网址 无
电子信箱
-
二、 债券基本情况
债券名称 简称 代码 发行日 到期日
债券
余额
（亿
元）
利率
（ %
）
还本付息
方式
交易
场所
投资
者适
当性
安排
报告期内
付息兑付
情况
特 殊
条 款
2018 年福
建漳州城
投集团有
限公司公
司债券
18 漳
州城
投债
/18 漳
城投
127899.SH
1880228.IB
2018 年
10 月 30
日
2025 年
10 月 31
日
7.3 5.73
本期债券
每年付息
一次，自
债券发行
后第 3 年
起，分 5
年等额偿
还债券本
金
上海
证券
交易
所和
银行
间市
场
合格
投资
者
- -
三、 发行人履约情况
(一) 办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券（简
称“本期债券”或“18 漳州城投债”）募集说明书的约定，在发行完毕后
一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或
交易流通。本期债券于 2018 年 11 月 9 日在银行间债券市场上市，简
称“18 漳州城投债”，证券代码为“1880228”；本期债券于 2018 年 12
月 27 日在上海证券交易所上市，简称“18 漳城投”，证券代码为
“127899”。
(二) 付息情况
本期债券在存续期限内每年付息一次，付息日为 2019 年至 2025
年每年的 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
一个工作日）。
(三) 募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，“ 18 漳州城投债”募集资金 7.3 亿元，
其中 5 亿元用于漳州市九十九湾“闽南水乡”河道整治和滞洪区建设
工程（一期工程）－滨水景观及配套基础设施工程项目， 2.3 亿元用
于补充营运资金。 募集资金按照募集说明书的用途正在逐步落实使
用。
2018 年末募集资金使用情况表
单位：万元
募集
年份
债券名
称
募集资金
总额
已累计使
用募集资
金总额
年末尚未
使用募集
资金总额
履行的程序
募集资金
专户运作
情况
是否与募
集说明书承
诺用途一致
2018
2018 年
福建漳
州城投
集团有
限公司
公司债
券
73,000.00
59,419.02 13,580.98
依照公司内部
控制程序的相
关规定
运作规范 是
(四) 发行人信息披露情况
发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网
（和上海证券交易所网站）披露。 2018 年度披露情况如下：
1、 2019-4-30： 福建漳州城投集团有限公司公司债券 2018 年年
度报告、 2018 年度审计及财务报告。
2、 2019-6-26： 2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券跟踪
评级报告。
(五) 发行人其他债券发行情况
除本期债券外， 发行人及其全资或控股子公司已发行尚未兑付的
企业（公司）债券情况如下：
债券名称 发行日期 发行金额 债券期限 债券余额 发行利率
18 福建漳州 MTN002 2018/11/09 50,000.00 5 年 50,000.00 4.39%
18 福建漳州 MTN001 2018/3/14 100,000.00 5 年 100,000.00 6.35%
19 福建漳州 MTN001 2019/6/5 100,000.00 3 年 100,000.00 5.50%
19 福建漳州 CP001 2019/02/28 70,000.00 1 年 70,000.00 3.43%
四、 发行人偿债能力
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人 2018 年度的财务
报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（ 大信审字
……
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