公告日期：2021-12-01

2021 年第十一期中国铁路建设债券投标人：

经国家发展和改革委员会文件发改企业债券〔2021〕186 号注册，中国国家
铁路集团有限公司定于 2021 年 12 月 2 日北京时间 10:00 时至 11:00 时，通过中
央国债登记结算有限责任公司提供的企业债券招标发行系统发行 2021 年第十一期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）200 亿元。本期债券发行的有关情况详见于2021 年12 月1 日公告的《2021 年度中国铁路建设债券募集说明书》及《2021 年第十一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。欢迎各投标人积极参与投标。

本期债券分为 5 年期和 30 年期两个品种，本期债券及招标条件如下：

一、发行总额：.......….人民币 200 亿元

二、招标额：5 年期品种………….........……人民币 100 亿元
30年期品种……..………………..………...……人民币100亿元

三、发行方式：........……..单一利率招标

四、债券面值：.......….人民币 100 元
五、招标利率上下限： 5 年期品种……………...………………2.45%~3.45%
30 年期品种……………...………………3.05%~4.05%

六、利率步长：......0.01%

七、基本投标单位：.........…...……1,000 万元

八、每标位最低投标量：.........……..1,000 万元

九、每标位最高投标量：5 年期品种.......…… 1,000,000 万元

30 年期品种.......……1,000,000 万元

十、债券期限：......5 年和 30 年

十一、起息日：5 年期品种…….........2021 年 12 月 3 日

30 年期品种…….........2021 年 12 月 3 日

十二、到期日：5 年期品种…….........2026 年 12 月 3 日

30 年期品种…….........2051 年 12 月 3 日
（单个投标人各标位投标量累计不得超过本期债券的招标发行额，即 5 年期品
种累计投标量不得超过 100 亿元，30 年期品种累计投标量不得超过 100 亿元，
应急投标书附后）

特别提示：

本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司提供的企业债券招标发行系统招标发行，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司登记托管。本期债券上市后，机构投资者、个人投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可参与交易。本期债券允许直接投资人将中标量按比例指定为承销团成员营销量。有任何疑问，请在本期债券招标发行开始前联系中央国债登记结算有限责任公司。

联系人：付颖，010－88170506

本页无正文，为《2021 年第十一期中国铁路建设债券招标书》盖章页
中国国家铁路集团有限公司

2021 年 11 月 26 日

2021 年第十一期中国铁路建设债券发行招标价位表

（5 年期，100 亿元）

价位点 步长 最低投标量（万元） 最高投标量（万元）

2.45% 0.01% 1,000 1,000,000

…… 0.01% 1,000 1,000,000

3.10% 0.01% 1,000 1,000,000

3.11% 0.01% 1,000 1,000,000

3.12% 0.01% 1,000 1,000,000

3.13% 0.01% 1,000 1,000,000

3.14% 0.01% 1,000 ……
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