公告日期：2024-04-18

债券代码：188316.SH 债券简称：21 株发 01
债券代码：188317.SH 债券简称：21 株发 02
债券代码：137512.SH 债券简称：22 株发 02
债券代码：137886.SH 债券简称：22 株发 03
债券代码：138939.SH 债券简称：23 株发 01
债券代码：138940.SH 债券简称：23 株发 02
财达证券股份有限公司

关于

株洲市城市建设发展集团有限公司涉及重大诉讼事项的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：石家庄市自强路 35 号）

二零二四年四月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）及其他相关信息披露文件以及株洲市城市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“受托管理人”）编制。财达证券编制本报告的内容及信息均来源于株洲市城市建设发展集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何行为或不作为，财达证券不承担任何责任。在任何情况下，未经财达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、财达证券受托发行人公司债券的基本情况

（1）21株发01

1、债券名称：株洲市城市建设发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：21株发01

3、债券代码：188316.SH

4、发行主体：株洲市城市建设发展集团有限公司

5、发行规模：人民币4.00亿元

6、债券期限：本期债券品种一债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：4.19%

8、起息日：2021年7月6日

9、增信方式：本期债券无担保

10、发行时信用级别：AA+/AA+

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为财达证券股份有限公司

（2）21株发02

1、债券名称：株洲市城市建设发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：21株发02

3、债券代码：188317.SH

4、发行主体：株洲市城市建设发展集团有限公司

5、发行规模：人民币4.00亿元

6、债券期限：本期债券品种二债券期限为5年期

7、票面利率：5.00%

8、起息日：2021年7月6日

9、增信方式：本期债券无担保

10、发行时信用级别：AA+/AA+

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为财达证券股份有限公司

（3）22株发02

1、债券名称：株洲市城市建设发展集团有限公司2022年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：22株发02

3、债券代码：137512.SH

4、发行主体：株洲市城市建设发展集团有限公司

5、发行规模：人民币5.00亿元

6、债券期限：本期债券品种二债券期限为5年期

7、票面利率：4.00%

8、起息日：2022年7月27日

9、增信方式：本期债券无担保

10、发行时信用级别：AA+/AA+

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为财达证券股份有限公司

（4）22株发03

1、债券名称：株洲市城市建设发展集团有限公司2022年公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：22株发03

3、债券代码：137886.SH

4、发行主体：株洲市城市建设发展集团有限公司

5、……
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