公告日期：2024-06-26

债券代码： 188316.SH 债券简称： 21 株发 01
债券代码： 188317.SH 债券简称： 21 株发 02
债券代码： 137512.SH 债券简称： 22 株发 02
债券代码： 137886.SH 债券简称： 22 株发 03
债券代码： 138939.SH 债券简称： 23 株发 01
债券代码： 138940.SH 债券简称： 23 株发 02
株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：石家庄市自强路 35 号）

二零二四年六月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于株洲市城市建设发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外发布的《株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6

第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况 ...... 7

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......11
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 15
第六章 公司债券的本息偿付情况 ...... 17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......19
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 23
第九章 偿债能力和意愿分析 ...... 24
第十章 其他情况 ...... 26

第一章 受托管理的公司债券概况

一、受托管理的公司债券概况

截至2023年末（以下简称“报告期末”），株洲市城市建设发展集团有限公司发行且存续的由财达证券担任受托管理人的债券为“21株发01、21株发02、22株发02、22株发03、23株发01和23株发02”（前述债券以下合称“本次债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 188316.SH

债券简称 21株发01

债券全称 株洲市城市建设发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一
期）（品种一）

注册或备案文件 证监许可〔2021〕1320号

发行规模（亿元） 4.00

债券期限（年） 5（3+2）

债券余额（亿元） 4.00
票面利率（发行时） 4.19%
票面利率（当期） 4.19%

起息日 2021年7月6日

报告期内付息日 2023年7月6日

担保情况 无担保

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券品种一信
发行时评级情况 用等级为AA+，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发
行人主体长期信用等级为AA+

报告期跟踪评级情况 经中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月16日跟踪评定，本
期债券品种一信用等级为AA+

募集资金用途 偿还已发行的公司债到期本金

债券代码 188317.SH

债券简称 21株发02

债券全称 株洲市城市建设发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一
期……
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