公告日期：2023-06-28

债券简称：21 昌控 01 债券代码：185060.SH

债券简称：22 洪产 01 债券代码：137540.SH

中信证券股份有限公司

关于南昌市产业投资集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

南昌市产业投资集团有限公司

（江西省南昌市洪城路 655 号海联大厦 18 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《南昌市产业投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告（以此为准）》等相关公开信息披露文件、南昌市产业投资集团有限公司（以下简称“南昌产投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以
及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况 ...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ...... 7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ...... 9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 15
第六节 公司债券本息偿付情况 ...... 17
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 18
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 19
第九节 债券持有人会议召开情况 ...... 20
第十节 公司债券的信用评级情况 ...... 21
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 22第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ...... 23
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24
第十四节 其他情况 ...... 25

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

南昌市产业投资集团有限公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证监会证监许可〔2021〕3478 号文核准，发行人获准面向专业投资者
公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

2021 年 11 月29 日，发行人成功发行 7 亿元南昌工业控股集团有限公司2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2022 年 7 月 20 日，发行人成功发行 5 亿元南昌市产业投资集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

三、公司债券基本情况

（一）南昌工业控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）

1、发行主体：南昌市产业投资集团有限公司。

2、债券名称：南昌工业控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期），债券简称为“21昌控01”、债券代码“185060.SH”。

3、发行规模：7.00亿元。

4、债券余额：7.00亿元。

5、发行期限：期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率 选择权及投资者回售选择权。21昌控01设置赎回选择权，发行人有权在存续期 间的第3年末赎回21昌控01全部未偿份额。21昌控01设置投资者回售选择权，债 券持有人有权在存续期的第3年末将其持有的全部或部分21昌控01回售给发行 人。

6、票面利率：采用固定利率形式。21昌控01设置票面利率调整选择权，发 行人有权决定在21昌控01存续期的第3年末调整后2年的票面利率。报告期内， 票面利率为3.38%。

8、付息日：2022……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。