公告日期：2023-11-22

债券简称：22 义乌 01 债券代码：137689.SH
债券简称：22 义乌 02 债券代码：137777.SH
债券简称：22 义乌 03 债券代码：137982.SH
海通证券股份有限公司

关于义乌市国有资本运营有限公司涉及信用评级发生调整
事项的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《义乌市国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称公司、义乌国资或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

根据发行人披露的《义乌市国有资本运营有限公司关于信用评级发生调整的公告》，中诚信国际信用评级有限公司（以下简称“中诚信国际”）决定将义乌市国有资本运营有限公司的主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；
将“19 义乌 01”、“20 义乌 02”、“20 义乌 07”、“19 义纾 01”、“21 义创 01”、“21
义乌 01”、“22 义乌 01”、“22 义乌 03”、“20 义乌国资（疫情防控债）MTN002”、
“21 义乌国资 MTN001”、“21 义乌国资 MTN004”、“21 义乌国资 MTN005”、“21 义
乌国资 MTN006”、“21 义乌国资 MTN007”、“22 义乌国资 MTN001”、“22 义乌国资
MTN002”、“22 义乌国资 MTN003”、“22 义乌国资 MTN004”、“22 义乌国资 MTN005”、
“22 义乌国资 MTN006”、“23 义乌国资 MTN001”、“23 义乌 G1”、“23 义乌国资
MTN002”和“23 义乌国资 MTN003”的债项信用等级由 AA+调升至 AAA。

一、评级调整情况

（一）评级机构名称：中诚信国际信用评级有限公司

（二）前次评级结论：中诚信国际于 2023 年 6 月 2 日出具了《义乌市国有
资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定“23 义乌 G1”的债项信用等级为 AA+，评级结果有效期为 2023
年 6 月 2 日起至受评债项的存续期。中诚信国际于 2023 年 6 月 14 日出具了《义
乌市国有资本运营有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为
AA+，评级展望为稳定，维持“19 义乌 01”、“20 义乌 02”、“20 义乌 07”、“19
义纾 01”、“21 义创 01”、“21 义乌 01”、“22 义乌 01”、“22 义乌 03”、“20 义乌
国资（疫情防控债）MTN002”、“21 义乌国资 MTN001”、“21 义乌国资 MTN004”、
“21 义乌国资 MTN005”、“21 义乌国资 MTN006”、“21 义乌国资 MTN007”、“22 义
乌国资 MTN001”、“22 义乌国资 MTN002”、“22 义乌国资 MTN003”、“22 义乌国资
MTN004”、“22 义乌国资 MTN005”、“22 义乌国资 MTN006”和“23 义乌国资 MTN001”
的债项信用等级为 AA+，评级结果有效期为 2023 年 6 月 14 日起至跟踪债项的存
续期。中诚信国际于 2023 年 7 月 18 日出具了《义乌市国有资本运营有限公司
2023 年度第二期中期票据信用评级报告》，评定“23 义乌国资 MTN002”的债项
信用等级为 AA+，评级结果有效期为 2023 年 7 月 18 日起至受评债项的存续期。
中诚信国际于 2023 年 8 月 22 日出具了《义乌市国有资本运营有限公司 2023 年
度第三期中期票据信用评级报告》，评定“23 义乌国资 MTN003”的债项信用等级
为 AA+，评级结果有效期为 2023 年 ……
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