公告日期：2023-02-07

债券简称：22新创K1 债券代码：137702.SH
债券简称：22新创K2 债券代码：138526.SH
关于无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司重
大资产抵质押的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2023 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则” ）及其它相关公开信息披露文件以及无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券” ）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1485 号”文核准，无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2022 年
8 月 23 日，发行人成功发行无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称：22 新创 K1，
债券代码 137702.SH)，本期债券发行规模为人民币 5 亿元，期限为 3+2 年。

2022 年 11 月 14 日，发行人成功发行无锡市新区科技金融创业投资集团有
限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）（债券简称：22 新创 K2，债券代码：138526.SH），本期债券发行规模为人民币 5 亿元，期限为 3+2 年。

截至本报告出具日，上述债券均在存续期内。

二、重大事项

发行人于 2023 年 2 月 3 日披露了《无锡市新区科技金融创业投资集团有限
公司重大资产抵质押的公告》，公告主要内容如下：

发行人将持有的无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）71,666.45 万元人民币的股权作为质押担保申请西藏信托有限公司授信 35,000.00 万元人民币。近期该股权质押已于无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局
完成工商登记。公司 2021 年末经审计的净资产为 32.33 亿元，2022 年末未经审
计的净资产为34.06亿元，该笔质押登记涉及的资产价值超过上年末净资产10%。
（一）单次抵质押情况

1、抵质押物情况

质押物为无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）股权，截至 2022 年9 月末其未经审计的账面价值为 71,666.45 万元。

无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）成立于 2008 年 7 月 12 日，注
册资本 600,000.00 万元，发行人持股比例总计为 52.42%。无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）的主要财务情况如下：

单位：亿元

有关财务数据项 2022 年 9 月末 2021 年末／度

/1-9 月

资产总额 44.12 30.27

货币资金总额 0.81 1.41

合并资产负债表 负债总额 0.00 ……
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