公告日期：2023-02-13

债券代码：138573.SH 债券简称：22 豫通 02

137764.SH 22 豫通 01

185061.SH 21 豫通 Y4

185058.SH 21 豫通 Y3

188811.SH 21 豫通 Y2

188810.SH 21 豫通 Y1

188521.SH 21 豫通 01

河南交通投资集团有限公司

新增重大借款的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

单位：亿元

项目 金额

2021 年末集团合并净资产（亿元） 670.70

2021 年末集团合并借款余额（亿元） 1,335.23

计量月月末 2022 年 12 月末

计量月月末借款余额（亿元） 3,745.60

2022 年集团合并累计新增借款余额（亿元） 2,410.37

2022 年集团合并累计新增借款余额占上年末 359.43%

净资产的比例

（二）新增借款的类型

单位：亿元

项目 2021 年末 2022 年末 新增借款

银行贷款（亿元） 1,120.15 2,738.66 1,618.51

公司信用类债券（亿元） 170.09 499.95 329.86

非银行金融机构贷款（亿 44.99 269.55 224.56
元）

其他有息债务（亿元） 237.44 237.44

合计 1,335.23 3,745.60 2,410.37

三、影响分析和应对措施

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计合并

新增借款金额合计为 2,410.37 亿元，占上年末本公司合并净资
产的 359.43%，主要原因为本公司吸收合并河南省交通运输发展
集团有限公司（以下简称“交发集团”）并承继其债务。本次
吸收合并及债务承继事项已经内部有权决策机构审批，并且经
本公司和交发集团持有人会议审议通过，相关持有人会议决议
已完成披露。上述借款主要用于项目建设及补充公司营运资金，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。公司将合
理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

特此公告。

（以下无正文）

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