公告日期：2023-02-17

债券代码：138573.SH 债券简称：22 豫通 02
债券代码：137764.SH 债券简称：22 豫通 01
债券代码：185061.SH 债券简称：21 豫通 Y4
债券代码：185058.SH 债券简称：21 豫通 Y3
债券代码：188811.SH 债券简称：21 豫通 Y2
债券代码：188810.SH 债券简称：21 豫通 Y1
债券代码：188521.SH 债券简称：21 豫通 01
中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司
新增重大借款的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)（债券简称：21 豫通 01，债券代码：188521.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)（品种一）（债券简称：21 豫通 Y1，债券代码：188810.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)（债券简称：21 豫通 Y2，债券代码：188811.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)（品种一）（债券简称：21 豫通 Y3，债券代码：185058.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)（品种二）（债券简称：21 豫通 Y4，债券代码：185061.SH）、河南交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 豫通 01，债券代码：137764.SH）、河南交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（债券简称：22 豫通 02，债券代码：138573.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公
司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述河南交通投资集团有限公司新增重大借款的重大事项予以报告：

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

单位：亿元

项目 金额

2021 年末集团合并净资产（亿元） 670.70

2021 年末集团合并借款余额（亿元） 1,335.23

计量月月末 2022 年 12 月末

计量月月末借款余额（亿元） 3,745.60

2022 年集团合并累计新增借款余额（亿元） 2,410.37

2022 年集团合并累计新增借款余额占上年末净资产的比 359.43%

例

（二）新增借款的类型

单位：亿元

项目 2021 年末 2022 年末 新增借款

银行贷款（亿元） 1,120.15 2,738.66 1,618.51

公司信用类债券（亿元） 170.09 499.95 329.86

非银行金融机构贷款（亿元） 44.99 269.55 224.56

其他有息债务（亿元） 237.44 237.44

合计 1,335.23 3,745.60 2,410.37

二、影响……
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