公告日期：2024-03-05

债券代码：188112.SH 债券简称：21金城01
债券代码：138535.SH 债券简称：22金城G1
债券代码：138536.SH 债券简称：22金城G2
中山证券有限责任公司关于

张家港市金城投资发展有限公司

公司名称变更的临时受托管理事务报告
发行人：张家港市金城投资发展有限公司

住所：张家港市杨舍镇人民中路 151 号金城中银大厦 B2201 室、B2301
室、B2401 室

主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、22 层

2024年3月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《张家港市金城投资发展有限公司2021年公开发行公司债券
（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》和《张家港市金城投资发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《张家港市金城投资发展有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《张家港市金城投资发展有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内2022年公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“发行人”）于2024年2月27日出具的《张家港市金城投资发展有限公司关于公司名称变更的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

一、本期公司债券的基本情况

债券全称 张家港市金城投资发展有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第一期）（面向合格投资者）

债券简称 21 金城 01

债券代码 188112.SH

发行规模（亿元） 5.00

发行期限（年） 5（3+2）

主体评级 AA+

债项评级 AA+

担保情况 无担保

起息日 2021 年 5 月 18 日

到期日 2026 年 5 月 18 日

票面利率（当期） 3.77%

余额（亿元） 5.00

募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还债务

类别 一般公司债

债券全称 张家港市金城投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称 22 金城 G1

债券代码 138535.SH

发行规模（亿元） 3.00

发行期……
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