公告日期：2024-06-26

债券代码：138535.SH 债券简称：22 金城 G1
债券代码：138536.SH 债券简称：22 金城 G2
张家港市金城投资发展集团有限公 司公开发行公司债券受托管理事务
报告（2023 年度）

发行人：张家港市金城投资发展集团有限公司

住所：江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路 151 号金城中银大
厦 B2201 室、B2301 室、B2401 室

受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融
大厦 1 栋 23 层

2024 年 6 月

重要提示

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于张家港市金城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”，曾用名“张家港市金城投资发展有限公司”）提供的《张家港市金城投资发展集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

目 录

重要提示...... 2
第一章 公司债券概况...... 5

一、本期债券主要条款 ...... 5

二、核准或备案情况 ...... 5
第二章 发行人 2023 年度经营及财务状况...... 6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、发行人 2023 年度经营情况 ...... 6

（一）2023 年度主要业务开展情况...... 6

（二）各项主营业务分析...... 9

（三）未来发展战略及经营计划 ......14

三、发行人 2023 年度财务情况 ......14

第三章 本期债券募集资金使用及专项账户运作与核查情况 ......16

一、本期债券募集资金使用用途约定情况......16

二、本期债券募集资金实际使用情况......16

三、专项账户运作与核查情况 ......17
第四章 本期债券兑付兑息及回售情况......19
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况 ......20

一、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......20

二、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况 ......21

三、与发行人增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......21
第六章 债券持有人会议召开情况......22
第七章 本期债券跟踪评级情况......23

一、募集说明书约定情况......23

二、实际执行情况......23
第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......24
第九章 受托管理人履行职责情况......25

一、持续关注发行人和增信机构的资信情况......25

二、募集资金使用情况监督 ......25

三、定期跟踪机制及履行情况 ......25

四、债券兑付兑息及回售工作的监督 ......26

五、债券持有人会议情况 ......27

六、报告期内发行人监管检查情况及整改落实情况 ......27

七、其他履职事项 ......27
第十章 偿债能力及偿债意愿分析......28

一、发行人偿债能力及偿债意愿分析 ......28

二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施......28
第十一章 其他事项......29

一、发行人的对外担保情况 ......29

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项 ......30

三、相关当事人 ......30

四、是否存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况......30

五、发行人非经营性往来占款和资金拆借情况 ......31

六、是否存在违规为控股股东/实际控制人及其关联方担保的情形......31

七、其他重大事项 ......31

第一章 公司债券概况

一、本期债券主要条款

序号 债券名称 ……
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