公告日期：2023-05-24

债券代码： 185107.SH 债券简称： 21 万州 01

债券代码： 185510.SH 债券简称： 22 万州 01

债券代码： 138852.SH 债券简称： 23 万开 01

平安证券股份有限公司关于

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
累计新增借款事项的

临时受托管理事务报告

发行人

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

2023 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司受托管理协议》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司募集说明书》等相关文件以及重庆万州经济技术开发(集团)有限公司（以下简称“万州经开”或“发行人”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于重庆万州经济技术开发(集团)有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）21 万州 01

1、债券名称：重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：21 万州 01、185107.SH。

3、发行规模：人民币 5 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3+2 年期。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率 6.20%。

8、起息日：2021 年 12 月 10 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 10 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

10、担保人及担保方式：无担保。

（二）22 万州 01

1、债券名称：重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：22 万州 01、185510.SH。

3、发行规模：人民币 5 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3+2 年期。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率 6.20%。

8、起息日：2022 年 3 月 11 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 11 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

10、担保人及担保方式：无担保。

1、债券名称：重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：23 万开 01、138852.SH。

3、发行规模：人民币 7.30 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：2+2+1 年期。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率 6.50%。

8、起息日：2023 年 1 月 16 日。

9、担保人及担保方式：无担保。

二、重大事项

（一）主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

项目 日期 金额/比例

2021 末净资产（经审计） 2021.12.31 220.24

2022 年末有息债……
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