
公告日期:2023-05-24
债券代码: 185107.SH 债券简称: 21 万州 01
债券代码: 185510.SH 债券简称: 22 万州 01
债券代码: 138852.SH 债券简称: 23 万开 01
平安证券股份有限公司关于
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司
累计新增借款事项的
临时受托管理事务报告
发行人
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司
债券受托管理人
平安证券股份有限公司
2023 年 5 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司受托管理协议》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司募集说明书》等相关文件以及重庆万州经济技术开发(集团)有限公司(以下简称“万州经开”或“发行人”)提供的相关文件等,由债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于重庆万州经济技术开发(集团)有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
(一)21 万州 01
1、债券名称:重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称及代码:21 万州 01、185107.SH。
3、发行规模:人民币 5 亿元。
4、票面金额和发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
5、债券期限:3+2 年期。
6、债券形式:实名制记账式公司债券。
7、债券利率:本期债券为固定利率,票面利率 6.20%。
8、起息日:2021 年 12 月 10 日。
9、付息日:本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 10 日。如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。
10、担保人及担保方式:无担保。
(二)22 万州 01
1、债券名称:重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称及代码:22 万州 01、185510.SH。
3、发行规模:人民币 5 亿元。
4、票面金额和发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
5、债券期限:3+2 年期。
6、债券形式:实名制记账式公司债券。
7、债券利率:本期债券为固定利率,票面利率 6.20%。
8、起息日:2022 年 3 月 11 日。
9、付息日:本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 11 日。如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。
10、担保人及担保方式:无担保。
1、债券名称:重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称及代码:23 万开 01、138852.SH。
3、发行规模:人民币 7.30 亿元。
4、票面金额和发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
5、债券期限:2+2+1 年期。
6、债券形式:实名制记账式公司债券。
7、债券利率:本期债券为固定利率,票面利率 6.50%。
8、起息日:2023 年 1 月 16 日。
9、担保人及担保方式:无担保。
二、重大事项
(一)主要财务数据概况
单位:亿元 币种:人民币
项目 日期 金额/比例
2021 末净资产(经审计) 2021.12.31 220.24
2022 年末有息债……
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