公告日期：2023-06-30

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

（住所：重庆市万州区经开大道 5 号）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
第 22-25 层）

2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022 年年度报告》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022 年审计报告》等相关文件以及重庆万州经济技术开发(集团)有限公司（以下简称“万州经开”或“发行人”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目 录

重要声明......1
目 录......2
第一节 公司债券概况......3
第二节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......6
第三节 专项账户运作情况与核查情况......9
第四节 债券受托管理事项情况......10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......12
第六节 发行人信息披露事务负责人的变动情况......13
第七节 公司债券付息情况......14
第八节 公司债券的信用评级情况......15
第九节 发行人偿债能力和偿债意愿情况......16
第十节 其他情况......18

第一节 公司债券概况

一、21 万州 01

1、本期公司债券核准文件及核准规模

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司于 2021 年 3 月获得中国证券监督管
理委员会《关于同意重庆万州经济技术开发(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】878 号）,获准面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。

2、债券名称：重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)。

3、债券简称及代码：21 万州 01，185107.SH。

4、发行规模：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限和品种：本期债券为 3+2 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：6.20%。

9、起息日：2021 年 12 月 10 日。

10、付息日：2022 年至 2026 年每年的 12 月 10 日上一个计息年度的付息日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12
月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
11、担保人及担保方式：无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。在本期公司债……
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