公告日期：2024-06-28

债券代码 债券简称

185107.SH 21万州01

185510.SH 22万州01

138852.SH 23万开01

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

（住所：重庆市万州区经开大道 5 号）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第
22-25 层）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023年年度报告》、《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年审计报告》等相关文件以及重庆万州经济技术开发(集团)有限公司（以下简称“万州经开”或“发行人”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目 录

重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 6
第三节 募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第四节 债券受托管理事项情况...... 10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第六节 发行人信息披露事务负责人的变动情况...... 14
第七节 公司债券付息情况...... 15
第八节 公司债券的信用评级情况...... 16
第九节 发行人偿债能力和偿债意愿情况...... 17
第十节 其他情况...... 19

第一节 公司债券概况

一、21 万州 01

1、本期公司债券核准文件及核准规模

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司于 2021 年 3 月获得中国证券监督管
理委员会《关于同意重庆万州经济技术开发(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】878 号）,获准面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。

2、债券名称：重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、债券简称及代码：21 万州 01，185107.SH。

4、发行规模：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限和品种：本期债券为 3+2 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：6.20%。

9、起息日：2021 年 12 月 10 日。

10、付息日：2022 年至 2026 年每年的 12 月 10 日上一个计息年度的付息日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12
月 10 日（如遇非……
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