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公告日期：2021-02-09
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债券简称： 143113 债券代码： 17 亦庄 01
143074 18 亦庄 01
143465 18 亦庄 02
北京亦庄国际投资发展有限公司
公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 2 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《 北京亦庄国际投资发展有限公司关于聘任总经理
的公告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人
向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司
债券受托管理人执业行为准则》、《 北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行
2016 年度公司债券之受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
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目录
一、本次债券核准情况...................................................................................................................4
二、本期债券的主要条款...............................................................................................................4
三、本期债券的重大事项.............................................................................................................11
四、提醒投资者关注的风险.........................................................................................................12
五、受托管理人的联系方式.........................................................................................................12
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一、 本次债券核准情况
本次债券于 2016 年 3 月 31 日经发行人第二届董事会第一百一十一次会议审
议通过，于 2016 年 4 月 4 日经发行人 2016 年第二次股东决定同意，于 2016 年
8 月 23 日经中国证监会“证监许可（ 2016） 1921 号”文件核准， 发行人获准向
合格投资者发行面值总额不超过 75 亿元的公司债券。
2017 年 5 月 26 日至 2017 年 6 月 1 日，北京亦庄国际投资发展有限公司（以
下简称“发行人”、“公司”、“亦庄国投”）成功发行 3 亿元 2017 年公司债券（第
一期）（以下简称“ 17 亦庄 01”）； 2018 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 27 日，发行
人成功发行 30 亿元 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“ 18 亦庄 01”）； 2018
年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 17 日，发行人成功发行 20 亿元 2018 年公司债券（第
二期）（以下简称“ 18 亦庄 02”）。
二、 本期债券的主要条款
（一）北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）（债券
代码： 143113）
1、 债券名称：北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）。
2、 发行总额：本期债券发行规模为人民币 3 亿元。
3、 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发
行。
4、 债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期。
5、 担保情况：本期债券为无担保债券。
6、 起息日：本期债券的起息日为 2017 年 6 月 1 日。
7、 利息登记日： 2018 年至 2022 年，每年 6 月 1 日之前的第 1 个工作日为
上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持
有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个
计息年度的利息随本金一起支付）。
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