公告日期：2020-02-17

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债券简称： 17 亦庄 01 债券代码： 143113

债券简称： 18 亦庄 01 债券代码： 143074

债券简称： 18 亦庄 02 债券代码： 143465

北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 2 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《 北京亦庄国际投资发展有限公司关于注册资本变

动的公告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行

人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公

司债券受托管理人执业行为准则》、《 北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行

2016 年度公司债券之受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

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目 录

一、本次债券核准情况...................................................................................................................4

二、本次债券的主要条款...............................................................................................................4

三、本次债券的重大事项.............................................................................................................11

四、提醒投资者关注的风险.........................................................................................................12

五、受托管理人的联系方式.........................................................................................................12

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一、 本次债券核准情况

本次债券于 2016 年 3 月 31 日经发行人第二届董事会第一百一十一次会议

审议通过，于 2016 年 4 月 4 日经发行人 2016 年第二次股东决定同意，于 2016

年 8 月 23 日经中国证监会“证监许可（ 2016） 1921 号”文件核准， 发行人获准

向合格投资者发行面值总额不超过 75 亿元的公司债券。

2017 年 5 月 26 日至 2017 年 6 月 1 日，北京亦庄国际投资发展有限公司（以

下简称“发行人” 或“公司”）成功发行 3 亿元 2017 年公司债券（第一期）（以

下简称“ 17 亦庄 01”）； 2018 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 27 日，发行人成功发

行 30 亿元 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“ 18 亦庄 01”）； 2018 年 8 月

16 日至 2018 年 8 月 17 日，发行人成功发行 20 亿元 2018 年公司债券（第二期）

（以下简称“ 18 亦庄 02”）。

二、 本次债券的主要条款

（一）北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）（债券代

码： 143113）

1、 债券名称：北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）。

2、 发行总额：本期债券发行规模为人民币 3 亿元。

3、 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发

行。

4、 债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期。

5、 担保情况：本期债券为无担保债券。

6、 起息日：本期债券的起息日为 2017 年 6 月 1 日。

7、 利息登记日： 2018 年至 2022 年，每年 6 月 1 日之前的第 1 个工作日为

上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持

有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个

计息……
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