公告日期：2018-10-18

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债券简称： 143113 债券代码： 17 亦庄 01

143074 18 亦庄 01

143465 18 亦庄 02

北京亦庄国际投资发展有限公司

公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2018 年 10 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《北京亦庄国际投资发展有限公司当年累计新增借

款超过上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介

机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照 《公司债

券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京亦庄国际

投资发展有限公司公开发行 2016 年度公司债券之受托管理协议》等相关规定编

制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

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目录

一、本次债券核准情况................................................................................................................... 4

二、本期债券的主要条款............................................................................................................... 4

三、本期债券的重大事项............................................................................................................. 11

四、提醒投资者关注的风险......................................................................................................... 14

五、受托管理人的联系方式......................................................................................................... 14

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一、本次债券核准情况

本次债券于 2016 年 3 月 31 日经发行人第二届董事会第一百一十一次会议审

议通过，于 2016 年 4 月 4 日经发行人 2016 年第二次股东决定同意，于 2016 年

8 月 23 日经中国证监会“证监许可（2016）1921 号”文件核准，发行人获准向

合格投资者发行面值总额不超过 75 亿元的公司债券。

2017 年 5 月 26 日至 2017 年 6 月 1 日，北京亦庄国际投资发展有限公司（以

下简称“发行人”、“公司”、“亦庄国投”）成功发行 3 亿元 2017 年公司债券（第

一期）（以下简称“17 亦庄 01”） ；2018 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 27 日，发行

人成功发行 30 亿元 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 亦庄 01”）； 2018

年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 17 日，发行人成功发行 20 亿元 2018 年公司债券（第

二期）（以下简称“18 亦庄 02”）。

二、本期债券的主要条款

（一）北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）（债券

代码：143113）

1、 债券名称：北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为人民币 3 亿元。

3、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发

行。

4、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 6 月 1 日。
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