公告日期：2021-06-16

义乌市国有资本运营有限公司

公司债券

2020 年度受托管理事务报告

义乌市国有资本运营有限公司（住所： 浙江省义乌市稠江街道贝村路955号总部经济园A1幢6楼）

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零二一年六月

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2018 年修订）》（ 以下简称上市规则）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（ 2018 年修订）》（ 以下简称挂牌转让规则）、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于义乌市国有资本运营有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录第一节 受托管理的公司债券概况..............................................................................1第二节 公司债券受托管理人履职情况......................................................................3第三节 发行人 2020 年度经营和财务状况................................................................4第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况..................................................6第五节 发行人偿债意愿和能力分析..........................................................................9第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况............................10第七节 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................12第八节 债券的本息偿付情况....................................................................................13第九节 公司债券的信用评级情况............................................................................16第十节 债券持有人会议召开的情况........................................................................17第十一节 发行人出现重大事项的情况....................................................................18第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项............................................20

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第一节 受托管理的公司债券概况截至2020年末， 义乌市国有资本运营有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括： 17义乌01、 17义乌02、 17义乌

03、 18义乌01、 18义乌02、 19义乌01、 20义乌01及20义乌02，债券具体情况见下表：表：受托管理债券概况

项目 17 义乌 01 17 义乌 02 17 义乌 03 18 义乌 01 18 义乌 02 19 义乌 01 20 义乌 01 20 义乌 02

债券名称

义乌市国有资

本运营有限公

司 2017 年公开

发行公司债券

（第一期）（品

种一）

义乌市国有资

本运营有限公

司 2017 年公开

发行公司债券

（……
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