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公告日期：2019-06-27
义乌市国有资本运营有限公司
公司债券
2018 年度受托管理事务报告
义乌市国有资本运营有限公司
（住所： 浙江省义乌市稠江街道贝村路955号总部经济园A1幢6楼）
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一九年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易
所公司债券上市规则（ 2018 年修订）》（ 以下简称上市规则）、《上海证券交易所
非公开发行公司债券挂牌转让规则（ 2018 年修订）》（ 以下简称挂牌转让规则）、
《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协
议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及义乌市国有
资本运营有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提
供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来
源于义乌市国有资本运营有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。
目 录
第一节 受托管理的公司债券概况..............................................................................1
第二节 公司债券受托管理人履职情况......................................................................2
第三节 发行人 2018 年度经营和财务状况................................................................3
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况..................................................5
第五节 发行人偿债意愿和能力分析..........................................................................7
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况..............................8
第七节 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................10
第八节 债券的本息偿付情况....................................................................................11
第九节 本次公司债券的信用评级情况....................................................................13
第十节 债券持有人会议召开的情况........................................................................14
第十一节 发行人出现重大事项的情况....................................................................15
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项............................................17
1
第一节 受托管理的公司债券概况
义乌市国有资本运营有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债
券包括： 17义乌01、 17义乌02、 17义乌03、 18义乌01及18义乌02，债券具体情况
见下表：
表：受托管理债券概况
项目 17 义乌 01 17 义乌 02 17 义乌 03 18 义乌 01 18 义乌 02
债券名称
义乌市国有资本
运 营 有 限 公 司
2017 年公开发行
公司债券（第一
期）（品种一）
义乌市国有资本
运 营 有 限 公 司
2017 年公开发行
公司债券（第一
期）（品种二）
义乌市国有资
本运营有限公
司 2017 年……
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