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公告日期：2020-09-02
关于义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券之临时受托管理事务报告
关于
义乌市国有资本运营有限公司
发行公司债券
之
临时受托管理事务报告
债券简称： 17 义乌 01
17 义乌 02
17 义乌 03
18 义乌 01
18 义乌 02
19 义乌 01
20 义乌 01
20 义乌 02
债券代码： 143311.SH
143312.SH
143410.SH
150140.SH
150300.SH
155784.SH
163116.SH
163117.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2020 年 9 月 2 日
关于义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券之临时受托管理事务报告
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重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 义乌市国有资本运营有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《 义乌市国有资本运营有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于义乌市国有资本运营有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
关于义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券之临时受托管理事务报告
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一、 公司债券基本情况
（一）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第
一期）（品种一）1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2、简称： 17义乌013、代码： 143311.SH4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权5、起息日期： 2017年9月22日6、到期日期： 2022年9月22日7、债券余额： 19.00亿元8、利率： 5.10%9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付10、上市流通场所：上海证券交易所11、公司债券的付息兑付情况： 正常按期偿付利息
（二）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二）1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2、简称： 17义乌02
关于义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券之临时受托管理事务报告
33、代码： 143312.SH4、品种及期限：为5年期固定利率债券5、起息日期： 2017年9月22日6、到期日期： 2022年9月22日7、债券余额： 2.00亿元8、利率： 5.30%9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付10、上市流通场所：上海证券交易所11、公司债券的付息兑付情况： 正常按期偿付利息
（三）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第
二期）1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）2、简称： 17义乌033、代码： 143410.SH4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权5、起息日期： 2017年11月21日6、到期日期： 2022年11月21日7、债券余额： 9.00亿元8、利率： 5.62%9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
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4到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付10、上市流通场所：上海证券交易所11、公司债券的付息兑付情况： 正常按期偿付利息
（ 四）义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第
一期）（品种一）1、债券名称： 义乌市国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）2、简称： 18义乌013、代码： 150140.SH4、品种及期限：为5年期固定利率债券， 附第2个计息年度末、第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权5、起息日期： 2018年4月16日6、到期……
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