公告日期：2019-08-28

B0
永安市国有资产投资经营有限责任公司
公司债券半年度报告
（2019 年）
二〇一九年八月
永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券半年度报告（2019 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券半年度报告（2019 年）
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重大风险提示
一、资金短缺风险
发行人近年来筹建大量永安市区重点基础设施项目，项目周期长，前期投入资本多，
发行人日常经营现金流量持续呈现净流出，如果发行人无法解决现金流及资金筹措问题，
将影响发行人后期项目的投资建设。
二、银行信贷政策收紧的风险
2010 年6 月国务院发布了《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》
（国发[2010]19 号），要求地方各级政府要对融资平台公司债务进行一次全面清理，并按
照分类管理、区别对待的原则，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题。预计未来商
业银行对地方政府融资平台的信贷管理会更加谨慎，因此公司的融资难度会上升，可能会
对公司未来经营和财务状况产生一定的影响。
三、宏观政策风险
发行人主要从事城市基础设施建设、旅游开发经营业务，其中城市基础设施建设行业
及其上下游产业与国家宏观调控政策具有高度的相关性，导致公共基础设施建设行业在市
场需求和成本方面存在诸多政策的不确定性。不排除国家宏观经济政策的调整可能在一定
的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产出不利的影响。
四、偿付风险
在本期债券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动
产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响本
期债券本息的按期偿付。
五、募投项目可能存在的风险
本期募集资金投资项目拟投资于石墨（烯）产业园项目，该项目建设规模大、施工强
度高，建设工期长，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素
影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项
目收益的实现产生不利影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进
度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项
目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人的项目管理制度
不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的
建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。
永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券半年度报告（2019 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介............................................7
一、公司基本信息..........................................................7
二、信息披露事务负责人....................................................7
三、信息披露网址及置备地..................................................7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、中介机构情况..........................................................8
第二节公司债券事项......................................................9
一、债券基本信息..........................................................9
二、募集资金使用情况.............……
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