公告日期：2019-06-27

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债券代码： 1880255.IB 152015.SH 债券简称： 18 永安双创债 01
债券代码： 1880255.IB 152015.SH 债券简称： 18 永安 01
2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司
双创孵化专项债券（第一期）
2018 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人：永安市国有资产投资经营有限责任公司
主承销商：国开证券股份有限公司
2019 年 6 月
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国开证券股份有限公司作为 2018 年永安市国有资产投资经营有限责任
公司双创孵化专项债券（第一期）的主承销商， 按照“发改办财金【2011】
1765 号”文的有关规定，对永安市国有资产投资经营有限责任公司（以下简
称“公司”或“发行人”）2018 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分
析，具体情况公告如下：
一、发行人基本情况：
公司名称：永安市国有资产投资经营有限责任公司
成立日期：2002年8月13日
统一社会信用代码：91350481741663987X
住所：永安市南山路2号7幢4楼
法定代表人：陈燕声
注册资本：100,000万元
企业类型：国有独资有限责任公司
邮编：366000
电话：0598-3868166
传真：0598-3639709
经营范围：国有资产投资、经营、管理。竹木采伐（持砍伐证经营）、
收购、销售；电力开发。
二、本期债券基本要素
1、发行规模 9 亿元
2、票面金额 100 元
3、发行价格 100 元
4、债券期限 7 年
5、上市场所 银行间债券市场/上海交易所
6、债券形式 实名制记账式债券
7、票面利率 8.50%
8、起息日 2018/11/26
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9、付息日
2019 年至 2025 年每年的 11 月 26 日为本期债券上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。
10、兑付日 本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 26 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、计息期间 本期债券计息期限自 2018 年 11 月 26 日起至 2025 年 11 月 26 日
止。
12、还本付息方式
每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存
续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期
债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后五
个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付
息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
13、担保情况 无担保
14、信用级别 AA
15、募集资金用途 4.5 亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期），
4.5 亿元用于补充营运资金。
16、债权代理人 国开证券股份有限公司
三、发行人履约情况
（一）本期债券 2018 年 11 月 30 日在银行间债券市场上市，2018 年
12 月 25 日在上海交易所上市。
（二）募集资金使用情况
为保证债券募集资金的合理使用，确保到期按时足额还本付息，发行
人在国家开发银行福建省分行开立资金监管账户，用于管理募集资金的使
用， 并委托国家开发银行福建省分行对资金监管账户进行监管和专户管理，
提前准备债券利息和本金。在债券偿付日前 5 个工作日，发行人将准备债
券利息和本金，存放于偿债资金专户。偿债资金一旦划入偿债资金专户，
仅可用于支付本期债券的利息、本金，以保证本期债券存续期间的还本付
息。
“18 永安双创债 01”募集资金 9 亿元，其中 4.5 亿元用于永安石墨
产业“双创”孵化基地建设项目（一期），已使用 3.2 亿元；4.5 亿元用
于补充营运资金，已全部使用。
（三）还本付息情况
暂未到付息日。
（四）信息披露情况
发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
等媒体披露。已披露的相关文件及时间如下：
1.“18永安双创债01”信息披露情况
（1）发行人于2018年11月16日披露了债券发行文件，包括债券
募集说明书、募集说明书摘要、评级报告、法律意见书、近三年审计
报告、无重大诉讼事项的说明、无违法和重大违规行为的说明、批复
文件等。
（2）发行人于2018年11月22日披露了债券申购与配售文件。
（3）发行人于2018年12月24日披露了债券在上海证券交易所上
市的相关公告。
（4） 发行人于2019年4月29日披露了公司债券2018年年度……
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