公告日期：2022-06-30

债券代码：1880255、152015 债券简称：18 永安双创债 01、PR 永安 01
债券代码：1980345、152328 债券简称：19 永安双创债 01、19 永安 01
永安市国有资产投资经营有限责任公司
公司债券2021年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告
发行人：永安市国有资产投资经营有限责任公司
主承销商：

国开证券股份有限公司

2022 年 6 月

限责任公司双创孵化专项债券（第一期）、2019年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对永安市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：永安市国有资产投资经营有限责任公司

成立日期：2002年8月13日

统一社会信用代码：91350481741663987X

住所：永安市南山路2号7幢4楼

法定代表人：官丽丽

注册资本：100,000万元

企业类型：有限责任公司

邮编：366000

电话：0598-3868166

传真：0598-3639709

经营范围：国有资产投资、经营、管理。竹木采伐（持砍伐证经营）、收购、销售；电力开发。

二、本期债券基本要素

1. 2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化
专项债券（第一期）

发行规模 9 亿元

债券简称 19 永安双创债 01

票面金额 100 元

发行价格 100 元

债券期限 7 年

上市场所 银行间债券市场/上海交易所

债券形式 实名制记账式债券

票面利率 8.50%

起息日 2018/11/26

2019 年至 2025 年每年的 11 月 26 日为本期债券上一个计息年度
付息日 的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）

兑付日 本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 26 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

计息期间 本期债券计息期限自 2018 年 11 月 26 日起至 2025 年 11 月 25 日
止

每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存
续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期
还本付息方式 债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后
五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

担保情况 无担保

信用级别 主体 AA\债项 AA

募集资金用途 4.5 亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期），
4.5 亿元用于补充营运资金

债权代理人 国开证券股份有限公司

监管银行 国家开发银行福建省分行、兴业银行股份有限公司永安支行

2. 2019年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化

专项债券（第一期）

发行规模 9 亿元

债券简称 19 永安双创债 01

票面金额 100 元

发行价格 100 元

债券期限 3+4 年

上市场所 银行间债券市场/上海交易所

债券形式 实名制记账式债券

票面利率 7.50%

起息日 2019/11/21

2020 年至 2026 年每年的 11 月 21……
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