公告日期：2024-12-18

债券代码：152015.SH 债券简称：PR 永安 01
2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专
项债券(第一期)2024 年提前兑付及摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2024 年 12 月 27 日

债权登记日：2024 年 12 月 26 日

提前摘牌日：2024 年 12 月 27 日

根据《关于召开永安市国有资产投资经营有限责任公司“2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)”2024 年第二次债券持有人会议结果的公告》，会议通过了《关于提前兑付 2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)的议案》。2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2024
年 12 月 27 日提前兑付本期债券的剩余本金并支付债券 2024 年 11 月
26 日至 2024 年 12 月 27 日期间的利息。本期债券将于 2024 年 12 月
27 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称： 2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司

双创孵化专项债券(第一期)

2. 债券简称： PR 永安 01

3. 上交所代码：152015.SH

4. 发行人： 永安市国有资产投资经营有限责任公司

5. 发行总额和期限：9 亿，本期债券计息期限自 2018 年 11
月 26 日起至 2025 年 11 月 25 日止。

6. 债券发行批准机关及文号：发改企业债券[2018]27 号

7. 债券形式：实名制记账式债券

8. 债券利率：8.5%

9. 本期债券计息期限自 2018 年 11 月 26 日起至 2025 年 11 月
25 日止。

10. 付息日：2019 年至 2025 年每年的 11 月 26 日为上 1 个计
息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

11. 本期债券于 2018 年 12 月 25 日上海证券交易所上市交易。
二、本期债券提前摘牌原因

发行人于2024年12月16日召开永安市国有资产投资经营有限责任公司“2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)”2024 年第二次债券持有人会议，根据《关于召开永安市国有资产投资经营有限责任公司“2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)”2024 年第二次债
市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)的议
案》。结合发行人资金准备情况，本期债券将于 2024 年 12 月 27 日提
前兑付本期债券剩余本金，并支付 2024 年 11 月 26 日至 2024 年 12
月 27 日期间的利息。

三、本期债券提前兑付兑息情况

1. 提前兑付日：2024 年 12 月 27 日。

2. 本年度计息期限：2024 年 11 月 26 日至 2024 年 12 月 27
日（算头不算尾），逾期部分不另计利息。

3. 债券面值：20 元/张。

4. 每千元赎回净价：213 元。

5. 交易所托管面额：470,000,000.00 元。

6. 每千元赎回金额：每千元赎回净价+每千元应计利息=213+8.5%×200×31/365=214.444元

7. 兑付债权登记日：2024 年 12 月 26 日。

8. 债券停牌起始日：2024 年 12 月 27 日。

9. 债券到期日：2024 年 12 月 27 日。

10. 债券兑付日：2024 年 12 月 27 日。

11. 债券摘牌日：2024 年 12 月 27 日。

四、兑付兑息办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算上海分公司指定的银行账户则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司……
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