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公告日期：2022-06-27
2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专
项债券（第一期）、（第二期）
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券 （第
一期）、（第二期） 全体持有人：
东吴证券股份有限公司（以下简称“ 东吴证券”或“本公司”）
作为 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债
券（第一期）、（第二期） （债券简称： 19 吴江 01/19 吴江 02；交
易所代码： 152087.SH/152291.SH；银行间代码： 1980024.IB/1980290.IB，
以下简称“本期债券” ） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办
财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公
司与苏州市吴江城市投资发展集团有限公司（简称“发行人”、“公
司”或“ 吴江城投”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了
必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证
明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券
的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
一、发行人的基本情况
企业名称： 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
住所： 苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼
法定代表人： 王雪良
注册资本： 512,600 万人民币
经营范围： 受区国资办委托，管理和经营授权范围内的国有资产、
城市资源（含停车服务）以及对外投资，负责实施授权的重大城建发
展项目（国家有规定的凭有效证书经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：截至本报告出具日， 苏州市吴江区人民政府国有资产
监督管理办公室持有发行人 100%的股权， 苏州市吴江区人民政府国
有资产监督管理办公室为发行人控股股东、 实际控制人。
跟踪评级结果：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021
年 6 月 29 日出具的跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AA+，评
级展望为稳定； 维持“ 19 吴江 01/19 吴江 02”的信用等级为 AA+。
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束
后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市及交易流通申请。
19 吴江 01 于 2019 年 1 月 31 日在银行间市场上市流通，于 2019 年 2
月 13 日在上海证券交易所上市流通； 19 吴江 02 于 2019 年 10 月 9
日在银行间市场上市流通，于 2019 年 10 月 10 日在上海证券交易所
上市流通。
（二）付息情况
1. 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项
债券（第一期）
19 吴江 01 为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，在 19 吴江
01 存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照 19 吴江 01 发行总额的 10%、
10%、 10%和 10%比例偿还债券本金， 19 吴江 01 存续期的第 7 至第
10 年末，分别按照 19 吴江 01 发行总额的 15%、 15%、 15%和 15%
比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 年每年的应
付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 19 吴江 01 的付息日为 2020
年至 2029 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后第一个工作日）。
2021 年 1 月 25 日，发行人已按时足额支付上一计息年度的利息。
截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。
2. 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项
债券（第二期）
19 吴江 02 为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，在 19 吴江
02 存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照 19 吴江 02 发行总额的 10%、
10%、 10%和 10%比例偿还债券本金， 19 吴江 02 存续期的第 7 至第
10 年末，分别按照 19 吴江 02 发行总额的 15%、 15%、 15%和 15%
比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 年每年的应
付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 19 吴江 02 的付息日为 2020
年至 2029 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后第一个工作日）……
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