公告日期：2024-06-25

2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专
项债券（第一期）、（第二期）

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第一期）、（第二期）全体持有人：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本公司”）作为2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第一期）、（第二期）（债券简称：19 吴江 01/19 吴江 02；交易所代码：152087.SH/152291.SH；银行间代码：1980024.IB/1980290.IB，以下简称“本期债券”）的主承销商，为出具本报告，本公司与苏州市吴江城市投资发展集团有限公司（简称“发行人”、“公司”或“吴江城投”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

住所：苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼

法定代表人：陆欣

注册资本：577,600.00 万人民币

经营范围：受区国资办委托，管理和经营授权范围内的国有资产、城市资源（含停车服务）以及对外投资，负责实施授权的重大城建发展项目（国家有规定的凭有效证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具日，苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室持有发行人 100%的股权，苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室为发行人控股股东、实际控制人。

跟踪评级结果：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023
年 6 月 27 日出具的跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AA+，评
级展望为稳定；维持“19 吴江 01/19 吴江 02”的信用等级为 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市及交易流通申请。
19 吴江 01 于 2019 年 1 月 31 日在银行间市场上市流通，于 2019 年 2
月 13 日在上海证券交易所上市流通；19 吴江 02 于 2019 年 10 月 9

日在银行间市场上市流通，于 2019 年 10 月 10 日在上海证券交易所
上市流通。

（二）本息兑付情况

1.2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第一期）

19 吴江 01 为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，在 19 吴江
01 存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照 19 吴江 01 发行总额的 10%、
10%、10%和 10%比例偿还债券本金，19 吴江 01 存续期的第 7 至第
10 年末，分别按照 19 吴江 01 发行总额的 15%、15%、15%和 15%比
例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。19 吴江 01 的付息日为 2020
年至 2029 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后第一个工作日）。

2023 年 1 月 30 日，发行人已按时足额支付上一计息年度的利息
及 10%本金。截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

2. 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）

19 吴江 02 为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，在 19 吴江
02 存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照 19 吴江 02 发行总额的 10%、
10%、10%和 10%比例偿还债券本金，19 吴江 02 存续期的第 7 至第
10 年末，分别按照 19 吴江 02 发行总额的 15%、15%、15%和 15%比
例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。19 吴江 02 的付息日为 2020
年至 2029 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后第一个工作日）。

2023 年 9 月 25 日，发行人已按时足额支付上一计息年度的利息
及 ……
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