公告日期：2023-06-30

桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2019年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券（以下简称“19桂阳开发01”）、2020年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券（以下简称“20桂阳开发01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对桂阳县工业园建设开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的桂阳县工业园建设开发有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：桂阳县工业园建设开发有限公司

住所：湖南省郴州市桂阳县工业园长富项目区企业服务中心
办公地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳工业园企业 服务中心大楼4楼

法定代表人：宁文锋

经营范围：工业园基础设施建设，房地产开发经营、土地整 理开发、厂房租赁；自来水生产和供应；污水处理及再生产利用； 新能源、新材料综合开发利用；建材销售；光伏发电；物业管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2002年5月29日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

桂阳县工业园建设开发有限公司已按照《2019年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2019年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券于2019年8月6日在银行间市场上市流通，简称“19桂阳开发01”，债券代码为1980226.IB，并于2019年8月8日在上海证券交易所上市流通，简称“19桂发01”，债券代码为152240.SH。

2、2020年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券于2020年7月3日在银行间市场上市流通，简称“20桂阳开发01”，债券代码为2080167.IB，并于2020年7月6日在上海证券交易所上市流通，简称“20桂发01”，债券代码为152509.SH。

（二）募集资金使用情况

1、19桂阳开发01

根据发行人的《桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券2022年年度报告》，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金用于湖南广东桂阳家居智造产业园（一期）
建设项目，剩余部分用于补充流动资金，募集资金余额为0亿元。

2、20桂阳开发01

根据发行人的《桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券2022年年度报告》，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金用于湖南广东桂阳家居智造产业园（一期）建设项目，剩余部分用于补充流动资金，募集资金余额为0亿元。

（三）付息情况

1、19桂阳开发01

本期债券付息日为2020年至2026年每年的7月31日，截至2022年末，发行人已按时完成上一年度付息及分期偿还事宜，发行人不存在违约的情况。

2、20桂阳开发01

本期债券付息日为2021年至2027年每年的6月28日，截至2022年末，发行人已按时完成上一年度付息事宜，发行人不存在违约的情况。
（上述付息日如遇公休日，则顺延至下一交易日）

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2021年度信息披露情况如下：

1、桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券2021年年度报告

2、桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券2021年年度财务报告及附注

3、桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券2021年度担保人财务报告及附注（常德财鑫融资担保有限公司）

4、桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券2021年度担保人财
务报告及附注（湖南省融资担保集团有限公司）

5、2020年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券2022 年付息公告

6、2019年第一期桂阳县……
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