公告日期：2022-08-30

南昌市产业投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、盈利波动较大的风险
最近一年及一期，发行人利润总额分别为68,427.03万元和6,712.97万元，净利润分别为43,269.09万元和3,563.54万元。发行人受南昌市政府年度土地出让计划和土地市场价格影响，导致发行人盈利情况波动明显。如国家政策对房地产调控不放松，房地产行业持续低迷，造成土地出让交易量及出让价格下跌，可能对公司经营业绩带来不利的影响。
二、应收款项回收风险
最近一年及一期末，发行人应收账款余额分别为242,084.41万元和255,014.20万元，占总资
产的比例分别2.68%和2.82%；最近一年及一期末，发行人其他应收款余额分别为
754,933.75万元和799,343.04万元，占总资产的比重分别为8.37%和8.85%；应收账款和其他应收款合计分别为997,018.16万元和1,054,357.24万元，占发行人流动资产比例分别为30.92%和33.83%。发行人应收款项科目余额较大，在资产中的占比较高，且部分款项回收期限不确定，对于发行人的资金周转速度和经营活动现金流量将会产生负面影响，如不能按期收
回，将给发行人经营带来一定风险。
三、投资收益波动较大的风险
最近一年及一期，公司投资收益分别为73,049.17万元和602.24万元，发行人投资收益主要来自于发行人按权益法核算的长期股权投资、处置长期股权投资、处置交易性金融资产以
及债权投资持有期间的利息收益，其中债权投资主要是从长城、华融等资产管理公司整体
打包收购来的债权，波动较大主要是处置债权所致。发行人投资收益来源集中，可供出售
债权处置又具有不确定性，发行人存在一定的投资收益波动风险。
四、投资控股平台架构的风险
发行人部分营业收入及净利润来自下属各子公司，除土地处置业务外其他业务主要集中在
子公司，发行人母公司具有一定投资控股型企业特征。未来发行人用于还本付息的资金将
部分依赖于下属子公司的经营能力、分红及内部资金协调。虽然发行人本部经营状况良好，且其通过相关制度规定、派驻董监高等、对下属企业融资进行担保增信支持等方式对下属
子公司进行日常管理，对其资金财务具有管控能力。但若未来发行人对子公司的控制力下
降甚至丧失控制权，导致发行人母公司不能通过分红或内部协调等方式从子公司获得资金，可能会对本期债券的偿付造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ......11
一、 公司信用类债券情况...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 财务报告审计情况...... 21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 负债情况...... 22
六、 利润及其他损益来源情况...... 23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 25
九、 ……
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