公告日期：2023-06-29

债券简称：22 洪产 02/22 南昌产投债 01 债券代码：184602.SH/2280445.IB
债券简称：21 昌控 02/21 南昌工控债 01 债券代码：184151.SH/2180493.IB
债券简称：20 昌控 01/20 南昌工控债 01 债券代码：152449.SH/2080090.IB
债券简称：19 昌控 01/19 南昌工控债 01 债券代码：152247.SH/1980240.IB
南昌市产业投资集团有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2022 年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2022 年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与南昌市产业投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：南昌市产业投资集团有限公司

住所：江西省南昌市西湖区洪城路中段

法定代表人：李水平

注册资本：477,133.12 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程，经济技术开发及咨询；技术转让（以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：南昌市人民政府持有发行人股权比例为91.04%，江西省行政事业资产集团有限公司持有发行人股权比例为8.96%。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2023 年5月23 日出具的《南昌市产业投资集团有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0040 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》和《2022 年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下统称募集说明书）的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为 2020 年至
2029 年每年的 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作
日）。发行人已于 2022 年 8 月 16 日支付第三个计息年度的利息 2,628.00 万元。
2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为 2021 年至
2030 年每年的 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作
日）。发行人已于 2022 年 4 月 15 日支付第二个计息年度的利息 2,340.00 万元。
2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为 2022 年至
2028 年每年的 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作

日）。发行人已于 2022 年 12 月 7 日支付第一个计息年度的利息 3,072.00 万元。
2022 年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券的付息日为 2023 年至
2029 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工
作日）。2022 年第一……
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